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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AP Constructions | 233 663.00 | 131 581.00 | 102 082.00 | 233 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 340.00 | 13 114.00 | 225.00 | 13 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 340.00 | 144 696.00 | 122 644.00 | 267 340.00 |
BT Marchandises | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 311 021.00 | | 311 021.00 | 311 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 428.00 | | 631 428.00 | 631 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 768.00 | 144 696.00 | 754 073.00 | 898 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 631 993.00 | | | 631 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 436.00 | | | -15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 640 202.00 | | | 640 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | | | 891.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 073.00 | | | 754 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 436.00 | | | -15 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 340.00 | | | 267 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 703.00 | | | 266 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 635.00 | 6 060.00 | | 138 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 635.00 | 6 060.00 | | 138 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VI Groupe et associés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 795.00 | 15 158.00 | 637.00 | 15 795.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
ST Autres comptes | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 662.00 | | | 32 662.00 |