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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 310.00 | 13 395.00 | 2 915.00 | 16 310.00 |
AN Terrains | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
AP Constructions | 1 812 847.00 | 1 539 958.00 | 272 890.00 | 1 812 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 244.00 | 159 168.00 | 17 076.00 | 176 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 563.00 | 374 446.00 | 159 117.00 | 533 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 688.00 | 2 086 966.00 | 588 722.00 | 2 675 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 736.00 | 3 513.00 | 803 224.00 | 806 736.00 |
BZ Autres créances | 128 115.00 | 13 284.00 | 114 830.00 | 128 115.00 |
CF Disponibilités | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 146.00 | 16 797.00 | 1 031 349.00 | 1 048 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 834.00 | 2 103 763.00 | 1 620 070.00 | 3 723 834.00 |
CU Autres participations | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 394 066.00 | | | 394 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
DL TOTAL (I) | 576 109.00 | | | 576 109.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 119.00 | | | 393 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 134.00 | | | 300 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
EA Autres dettes | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 962.00 | | | 1 023 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 070.00 | | | 1 620 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 356.00 | | | 747 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 338.00 | 117 788.00 | 24 160.00 | 1 993 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | 2 200.00 | | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 143.00 | 115 588.00 | 24 160.00 | 1 982 143.00 |