| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 522.00 | | 130 522.00 | 130 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 775.00 | 9 347.00 | 7 428.00 | 16 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 834.00 | 276 313.00 | 20 521.00 | 296 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 298.00 | 83 642.00 | 3 656.00 | 87 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 512.00 | 369 302.00 | 170 210.00 | 539 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 198.00 | 9 493.00 | 152 706.00 | 162 198.00 |
BZ Autres créances | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 671.00 | 9 493.00 | 191 178.00 | 200 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 183.00 | 378 795.00 | 361 388.00 | 740 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 150.00 | 126 772.00 | | 4 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 220.00 | -122 622.00 | | -138 220.00 |
DL TOTAL (I) | -79 070.00 | 59 150.00 | | -79 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 742.00 | 32 982.00 | | 40 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 689.00 | 12 812.00 | | 67 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 813.00 | 207 232.00 | | 264 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 781.00 | 91 119.00 | | 63 781.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 17 728.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 458.00 | 361 873.00 | | 440 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 388.00 | 421 023.00 | | 361 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 502.00 | 361 873.00 | | 434 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 131.00 | 11 686.00 | | 28 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 698.00 | | 2 814.00 | 536 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 298.00 | | | 147 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 318.00 | | 2 814.00 | 381 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 962.00 | 12 340.00 | | 356 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 2 981.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 596.00 | 9 359.00 | | 350 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 813.00 | 264 813.00 | | 264 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UX Autres créances clients | 152 706.00 | 152 706.00 | | 152 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 611.00 | 6 655.00 | 5 956.00 | 12 611.00 |
VI Groupe et associés | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 923.00 | 203 923.00 | | 203 923.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 458.00 | 434 502.00 | 5 956.00 | 440 458.00 |