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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 698.00 | 9 409.00 | 4 289.00 | 13 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 920.00 | 33 346.00 | 42 575.00 | 75 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 704.00 | 45 674.00 | 51 030.00 | 96 704.00 |
BT Marchandises | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
BZ Autres créances | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CF Disponibilités | 248 142.00 | | 248 142.00 | 248 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 601.00 | | 508 601.00 | 508 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 305.00 | 45 674.00 | 559 630.00 | 605 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 538.00 | 100 537.00 | | 100 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 750.00 | 17 336.00 | | 67 750.00 |
DL TOTAL (I) | 176 673.00 | 126 258.00 | | 176 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 977.00 | 152 593.00 | | 158 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 6 257.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 238.00 | 50 091.00 | | 108 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 686.00 | 31 451.00 | | 90 686.00 |
EA Autres dettes | 10 577.00 | 14 825.00 | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 958.00 | 255 217.00 | | 382 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 630.00 | 381 475.00 | | 559 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 506.00 | 127 753.00 | | 271 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 524.00 | | 38 180.00 | 58 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 238.00 | | 4 380.00 | 12 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 120.00 | | 33 800.00 | 42 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 794.00 | 9 881.00 | | 35 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | 2 596.00 | | 9 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 7 285.00 | | 26 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VC Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 929.00 | 47 478.00 | 104 004.00 | 158 929.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 278.00 | 257 826.00 | 104 004.00 | 369 278.00 |