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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 463 660.00 | 1 133.00 | 462 527.00 | 463 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 184 729.00 | | 184 729.00 | 184 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 482.00 | | 518 482.00 | 518 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 142.00 | 1 133.00 | 981 009.00 | 982 142.00 |
CU Autres participations | 462 527.00 | | 462 527.00 | 462 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DH Report à nouveau | 745 828.00 | 271 492.00 | | 745 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 184.00 | 474 336.00 | | 47 184.00 |
DK Provisions réglementées | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 937 895.00 | 890 711.00 | | 937 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 327.00 | 35 297.00 | | 30 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 3 283.00 | | 4 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 650.00 | 40 876.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 114.00 | 79 456.00 | | 43 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 009.00 | 970 167.00 | | 981 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 114.00 | 79 456.00 | | 43 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 968.00 | 479 600.00 | | 20 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 968.00 | 479 600.00 | | 20 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 968.00 | 40 755.00 | | 20 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 968.00 | 40 755.00 | | 20 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 438 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 25 690.00 | | 11 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 469.00 | 559 974.00 | | 96 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 284.00 | 85 638.00 | | 49 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 184.00 | 474 336.00 | | 47 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VI Groupe et associés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |