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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 686.00 | 52 122.00 | 126 563.00 | 178 686.00 |
AN Terrains | 434 258.00 | 307 765.00 | 126 494.00 | 434 258.00 |
AP Constructions | 135 916.00 | 128 830.00 | 7 085.00 | 135 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 277.00 | 970 729.00 | 420 548.00 | 1 391 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 923.00 | 51 327.00 | 14 595.00 | 65 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 942.00 | 1 510 773.00 | 858 168.00 | 2 368 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 2 746 776.00 | | 2 746 776.00 | 2 746 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
BZ Autres créances | 154 805.00 | | 154 805.00 | 154 805.00 |
CF Disponibilités | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 756.00 | | 3 110 756.00 | 3 110 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 698.00 | 1 510 773.00 | 3 968 924.00 | 5 479 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 526 643.00 | 2 156 521.00 | | 2 526 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 571.00 | 370 122.00 | | 384 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 398.00 | 29 778.00 | | 25 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 612.00 | 3 051 421.00 | | 3 431 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 078.00 | 200 542.00 | | 224 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | 124 987.00 | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 408.00 | 221 739.00 | | 221 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 760.00 | 95 091.00 | | 42 760.00 |
EA Autres dettes | 35 298.00 | 20 187.00 | | 35 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 312.00 | 662 546.00 | | 537 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 924.00 | 3 713 967.00 | | 3 968 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 627 319.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 627 319.00 | |
FM Production stockée | | | 56 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 606.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 380.00 | 46 326.00 | | 22 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 380.00 | 46 326.00 | | 22 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 380.00 | 46 152.00 | | 22 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 042.00 | 131 667.00 | | 128 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 432.00 | 1 693 096.00 | | 1 710 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 861.00 | 1 322 974.00 | | 1 325 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 571.00 | 370 122.00 | | 384 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 659.00 | | 296 563.00 | 2 131 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 281.00 | 2 368 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 281.00 | 2 184 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 686.00 | | | 178 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 644.00 | | 296 425.00 | 1 947 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 139.00 | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 448.00 | 152 606.00 | 59 281.00 | 1 417 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 828.00 | 5 295.00 | | 46 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 620.00 | 147 311.00 | 59 281.00 | 1 370 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 408.00 | 221 408.00 | | 221 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
UX Autres créances clients | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VC Groupe et associés | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 078.00 | 163 869.00 | 60 209.00 | 224 078.00 |
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 132.00 | 227 132.00 | | 227 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 312.00 | 477 103.00 | 60 209.00 | 537 312.00 |