| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
AP Constructions | 1 534 496.00 | 1 125 972.00 | 408 524.00 | 1 534 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 649.00 | 80 223.00 | 3 426.00 | 83 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 972.00 | 1 207 719.00 | 476 253.00 | 1 683 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 149.00 | 8 458.00 | 1 692.00 | 10 149.00 |
BZ Autres créances | 93 975.00 | 6 037.00 | 87 938.00 | 93 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 473.00 | 23 588.00 | 452 884.00 | 476 473.00 |
CF Disponibilités | 2 185 564.00 | | 2 185 564.00 | 2 185 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 168.00 | 38 083.00 | 2 729 085.00 | 2 767 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 140.00 | 1 245 802.00 | 3 205 338.00 | 4 451 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 144 056.00 | 19 289.00 | | 6 144 056.00 |
DH Report à nouveau | -3 236 372.00 | -3 236 372.00 | | -3 236 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 887.00 | 6 124 767.00 | | 60 887.00 |
DK Provisions réglementées | 72 022.00 | 64 272.00 | | 72 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 993.00 | 3 123 356.00 | | 3 191 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 492.00 | | 8 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819.00 | 238 870.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 345.00 | 249 362.00 | | 13 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 338.00 | 3 372 718.00 | | 3 205 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 892.00 | | 211 892.00 | 211 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 892.00 | | 211 892.00 | 211 892.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 360 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | 127 750.00 | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 750.00 | 6 232 250.00 | | -7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 242 404.00 | | 12 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 208.00 | 6 628 784.00 | | 240 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 321.00 | 504 017.00 | | 179 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 887.00 | 6 124 767.00 | | 60 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 972.00 | | | 1 683 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 447.00 | | | 1 682 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 876.00 | 74 318.00 | | 1 131 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 876.00 | 74 318.00 | | 1 131 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 272.00 | 7 750.00 | | 64 272.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 458.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 109.00 | 23 588.00 | 1 072.00 | 7 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 633.00 | 32 046.00 | 1 072.00 | 8 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 905.00 | 39 796.00 | 1 072.00 | 72 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 458.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 588.00 | 1 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
VW T.V.A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |