| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 466 190.00 | 12 150 976.00 | 315 214.00 | 12 466 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 098 960.00 | 17 331 350.00 | 25 767 610.00 | 43 098 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
AP Constructions | 56 519.00 | 41 785.00 | 14 734.00 | 56 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 625 284.00 | 13 116 140.00 | 509 144.00 | 13 625 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 230.00 | 437 184.00 | 29 045.00 | 466 230.00 |
BF Prêts | 363 504.00 | | 363 504.00 | 363 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 863.00 | | 65 863.00 | 65 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 416 473.00 | 54 884 314.00 | 45 532 159.00 | 100 416 473.00 |
BP En cours de production de services | 2 330 444.00 | | 2 330 444.00 | 2 330 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 297 903.00 | 135 493.00 | 59 162 410.00 | 59 297 903.00 |
BZ Autres créances | 3 673 046.00 | | 3 673 046.00 | 3 673 046.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 362 846.00 | | 1 362 846.00 | 1 362 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 664 239.00 | 135 493.00 | 66 528 746.00 | 66 664 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 121 890.00 | 55 019 807.00 | 112 102 083.00 | 167 121 890.00 |
CU Autres participations | 30 232 387.00 | 11 765 344.00 | 18 467 043.00 | 30 232 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400 632.00 | 12 400 632.00 | | 12 400 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 900 457.00 | 12 900 457.00 | | 12 900 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240 063.00 | 1 240 063.00 | | 1 240 063.00 |
DH Report à nouveau | -64 501 281.00 | -67 867 017.00 | | -64 501 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 616 598.00 | 3 365 736.00 | | 22 616 598.00 |
DK Provisions réglementées | 383 014.00 | 383 014.00 | | 383 014.00 |
DL TOTAL (I) | -14 960 517.00 | -37 577 115.00 | | -14 960 517.00 |
DP Provisions pour risques | 2 870 130.00 | 785 324.00 | | 2 870 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 333 963.00 | 26 053 605.00 | | 18 333 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 204 093.00 | 26 838 929.00 | | 21 204 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780 391.00 | 36 340 442.00 | | 5 780 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 473 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210 030.00 | 100 761 236.00 | | 9 210 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 199 148.00 | 30 125 503.00 | | 26 199 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620 000.00 | 1 020 000.00 | | 620 000.00 |
EA Autres dettes | 55 688 824.00 | 25 141 916.00 | | 55 688 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 163 321.00 | 7 203 979.00 | | 8 163 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 661 713.00 | 201 066 782.00 | | 105 661 713.00 |
ED (V) | 196 794.00 | 789 998.00 | | 196 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 102 083.00 | 191 118 593.00 | | 112 102 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 661 713.00 | 200 593 075.00 | | 105 661 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 031 608.00 | 9 156 498.00 | 174 188 106.00 | 165 031 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 031 608.00 | 9 156 498.00 | 174 188 106.00 | 165 031 608.00 |
FM Production stockée | | | -153 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 853 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 699 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 909 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 678 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 493 980.00 | |
GE Autres charges | | | 38 721 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 821 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 032 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 515 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 941 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 764 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 797 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 100.00 | 2 401.00 | | 34 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 802 805.00 | 45 081 931.00 | | 6 802 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 836 906.00 | 45 135 921.00 | | 6 836 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 837 410.00 | 9 949 261.00 | | 6 837 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837 410.00 | 10 219 956.00 | | 6 837 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 34 915 964.00 | | -504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 562 892.00 | 1 912 801.00 | | 1 562 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 314.00 | 2 523 781.00 | | 617 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 631 321.00 | 223 810 964.00 | | 197 631 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 014 723.00 | 220 445 228.00 | | 175 014 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 616 597.00 | 3 365 736.00 | | 22 616 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 342 869.00 | | 18 954.00 | 101 342 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 910.00 | 30 661 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 349.00 | 100 416 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 606 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 439.00 | 14 148 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 606 685.00 | | | 55 606 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 058 079.00 | | 11 394.00 | 15 058 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 678 105.00 | | 7 560.00 | 30 678 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 698 469.00 | 1 307 194.00 | 921 439.00 | 26 698 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 132 410.00 | 356 704.00 | | 13 132 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 566 059.00 | 950 490.00 | 921 439.00 | 13 566 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 014.00 | | | 383 014.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 838 929.00 | 3 535 159.00 | 9 169 995.00 | 26 838 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 034 746.00 | | | 16 034 746.00 |
6T Sur comptes clients | 419 369.00 | 17 872.00 | 301 748.00 | 419 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 362 380.00 | 21 917.00 | 13 448 714.00 | 41 362 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 584 323.00 | 3 557 076.00 | 22 618 709.00 | 68 584 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 511 852.00 | 2 300 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 223.00 | 13 515 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 802 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210 030.00 | 9 210 030.00 | | 9 210 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 953 418.00 | 16 953 418.00 | | 16 953 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632 550.00 | 6 632 550.00 | | 6 632 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 426.00 | 159 426.00 | | 159 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 163 321.00 | 8 163 321.00 | | 8 163 321.00 |
UP Prêts | 363 504.00 | | 363 504.00 | 363 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 863.00 | 52 159.00 | 13 704.00 | 65 863.00 |
UX Autres créances clients | 59 280 402.00 | 59 280 402.00 | | 59 280 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 948.00 | 131 947.00 | | 131 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 2 403 063.00 | 2 403 062.00 | | 2 403 063.00 |
VC Groupe et associés | 856 168.00 | 856 167.00 | | 856 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780 391.00 | 5 780 391.00 | | 5 780 391.00 |
VI Groupe et associés | 55 529 398.00 | 55 529 398.00 | | 55 529 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VP Divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735 982.00 | 1 735 982.00 | | 1 735 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 064.00 | 205 064.00 | | 205 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 846.00 | 1 362 845.00 | | 1 362 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 763 162.00 | 64 385 954.00 | 377 208.00 | 64 763 162.00 |
VW T.V.A. | 877 198.00 | 877 198.00 | | 877 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 661 713.00 | 105 661 713.00 | | 105 661 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 482.00 | 1 731 850.00 | | 2 090 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 108 929.00 | 11 208 649.00 | | 9 108 929.00 |
ST Autres comptes | 5 038 424.00 | 5 861 059.00 | | 5 038 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 334 459.00 | 6 407 171.00 | | 7 334 459.00 |
YT Sous‐traitance | 15 011 196.00 | 15 793 481.00 | | 15 011 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 584.00 | 425 545.00 | | 206 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 902 346.00 | 1 830 901.00 | | 902 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992 828.00 | 3 562 751.00 | | 2 992 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 191 080.00 | | | 21 191 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 052 178.00 | | | 9 052 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 699 594.00 | 39 695 908.00 | | 36 699 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 698.00 | | | 698.00 |