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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 889.00 | 20 763.00 | 1 126.00 | 21 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 285.00 | 20 763.00 | 16 522.00 | 37 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 787.00 | 11 794.00 | 851 993.00 | 863 787.00 |
BZ Autres créances | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 763.00 | 11 794.00 | 983 968.00 | 995 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 048.00 | 32 557.00 | 1 000 491.00 | 1 033 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DG Autres réserves | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DH Report à nouveau | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DL TOTAL (I) | 258 812.00 | | | 258 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 591.00 | | | 558 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
EA Autres dettes | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 679.00 | | | 741 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 491.00 | | | 1 000 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 679.00 | | | 741 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 978 954.00 | | 4 978 954.00 | 4 978 954.00 |
FG Production vendue services | 172 324.00 | | 172 324.00 | 172 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 278.00 | | 5 151 278.00 | 5 151 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 10 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 628.00 | | | -22 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 225.00 | | | 5 163 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 707.00 | | | 5 139 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |