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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 910.00 | 107 359.00 | 16 551.00 | 123 910.00 |
AP Constructions | 1 590 638.00 | 1 531 606.00 | 59 032.00 | 1 590 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993 495.00 | 3 161 172.00 | 1 832 323.00 | 4 993 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073 563.00 | 4 739 737.00 | 4 333 826.00 | 9 073 563.00 |
AX Avances et acomptes | 203 787.00 | | 203 787.00 | 203 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 981.00 | | 447 981.00 | 447 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 448 194.00 | 9 539 874.00 | 15 908 320.00 | 25 448 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 258.00 | 75 138.00 | -37 881.00 | 37 258.00 |
BT Marchandises | 5 614 098.00 | | 5 614 098.00 | 5 614 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 452.00 | 9 384.00 | 1 888 068.00 | 1 897 452.00 |
BZ Autres créances | 2 025 135.00 | | 2 025 135.00 | 2 025 135.00 |
CF Disponibilités | 3 967 467.00 | | 3 967 467.00 | 3 967 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 049.00 | | 204 049.00 | 204 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 745 458.00 | 84 522.00 | 13 660 936.00 | 13 745 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 193 652.00 | 9 624 396.00 | 29 569 256.00 | 39 193 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 921 182.00 | | 8 921 182.00 | 8 921 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 589 586.00 | 3 189 586.00 | | 2 589 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 513.00 | 1 057 429.00 | | 1 792 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
DK Provisions réglementées | 26 944.00 | 13 472.00 | | 26 944.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 945.00 | 6 745 745.00 | | 6 920 945.00 |
DP Provisions pour risques | 303 345.00 | 267 943.00 | | 303 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 345.00 | 267 943.00 | | 303 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 659 426.00 | 10 182 724.00 | | 8 659 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766 825.00 | 3 470 248.00 | | 3 766 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228.00 | 7 326.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040 076.00 | 6 149 061.00 | | 7 040 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 003.00 | 2 233 953.00 | | 2 590 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 843.00 | 94 494.00 | | 59 843.00 |
EA Autres dettes | 224 314.00 | 248 249.00 | | 224 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 344 966.00 | 22 386 055.00 | | 22 344 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 569 256.00 | 29 399 743.00 | | 29 569 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 424 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 879 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 386 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 555 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 401 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 385 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 005 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 400.00 | |
GE Autres charges | | | 49 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 928 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 525.00 | 287 772.00 | | 132 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | 498.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 130.00 | 288 270.00 | | 133 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 927.00 | 3 170.00 | | 30 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 472.00 | 75 103.00 | | 13 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 399.00 | 273 283.00 | | 44 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 730.00 | 14 987.00 | | 88 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 836.00 | 83 167.00 | | 207 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 968.00 | 134 546.00 | | 351 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 490 099.00 | 84 401 293.00 | | 99 490 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 697 586.00 | 83 343 864.00 | | 97 697 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 513.00 | 1 057 429.00 | | 1 792 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 888.00 | 16 639.00 | | 21 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 645 835.00 | | 802 559.00 | 24 645 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 9 462 800.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 25 448 194.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 861 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 425.00 | | 4 485.00 | 119 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 165 847.00 | | 695 636.00 | 15 165 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360 563.00 | | 102 438.00 | 9 360 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 249 875.00 | 1 289 999.00 | 9 539 874.00 | 8 249 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 571.00 | 11 788.00 | 107 359.00 | 95 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154 304.00 | 1 278 211.00 | 9 432 515.00 | 8 154 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337 861.00 | 3 330 541.00 | | 3 337 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040 076.00 | 7 040 076.00 | | 7 040 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 704.00 | 2 589 704.00 | | 2 589 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 578.00 | 653 578.00 | | 653 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 981.00 | | 447 981.00 | 447 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 452.00 | 1 897 452.00 | | 1 897 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 603 243.00 | 1 376 918.00 | 4 636 060.00 | 8 603 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 816.00 | | | 1 552 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 135.00 | 2 025 135.00 | | 2 025 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 049.00 | 204 049.00 | | 204 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 642.00 | 4 126 636.00 | 582 006.00 | 4 708 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 341 738.00 | 15 108 093.00 | 4 636 060.00 | 22 341 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |