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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 192.00 | 226 943.00 | 22 249.00 | 249 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 10 482.00 | 61.00 | 10 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 632.00 | 248 222.00 | 80 410.00 | 328 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 830.00 | 614.00 | 36 216.00 | 36 830.00 |
BZ Autres créances | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
CF Disponibilités | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 331.00 | 614.00 | 135 717.00 | 136 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 964.00 | 248 837.00 | 216 127.00 | 464 964.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 66 326.00 | 45 655.00 | | 66 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | 20 670.00 | | 3 578.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 404.00 | 101 490.00 | | 97 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 522.00 | 76 804.00 | | 35 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 015.00 | 51 996.00 | | 57 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 886.00 | 24 081.00 | | 25 886.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 723.00 | 152 975.00 | | 118 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 127.00 | 254 466.00 | | 216 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 423.00 | 152 975.00 | | 118 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 383.00 | | 252 383.00 | 252 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 383.00 | | 252 383.00 | 252 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 757.00 | 2 051.00 | | 9 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 757.00 | 3 708.00 | | 9 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 025.00 | 3 951.00 | | 8 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | -243.00 | | 1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 710.00 | 295 298.00 | | 297 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 132.00 | 274 628.00 | | 294 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | 20 670.00 | | 3 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 821.00 | 596.00 | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 632.00 | | | 379 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 734.00 | | | 310 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 468.00 | 37 754.00 | 51 000.00 | 261 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 670.00 | 37 754.00 | 51 000.00 | 250 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 664.00 | 2 092.00 | 9 757.00 | 7 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 664.00 | 2 092.00 | 9 757.00 | 7 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 092.00 | 9 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
UX Autres créances clients | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VP Divers | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |