| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 579 000.00 | 5 269 000.00 | 36 310 000.00 | 41 579 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AN Terrains | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AP Constructions | 5 615 000.00 | 3 428 000.00 | 2 188 000.00 | 5 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 632 000.00 | 6 689 000.00 | 2 942 000.00 | 9 632 000.00 |
AX Avances et acomptes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 283 000.00 | 42 868 000.00 | 43 416 000.00 | 86 283 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 330 000.00 | 2 971 000.00 | 13 359 000.00 | 16 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 415 000.00 | 543 000.00 | 165 873 000.00 | 166 415 000.00 |
BZ Autres créances | 6 189 000.00 | | 6 189 000.00 | 6 189 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 |
CF Disponibilités | 11 240 000.00 | | 11 240 000.00 | 11 240 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545 000.00 | | 16 545 000.00 | 16 545 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 374 000.00 | 3 514 000.00 | 215 861 000.00 | 219 374 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 811 000.00 | 46 381 000.00 | 259 429 000.00 | 305 811 000.00 |
CU Autres participations | 6 813 000.00 | 6 783 000.00 | 30 000.00 | 6 813 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 813 000.00 | 17 813 000.00 | | 17 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 284 000.00 | 25 348 000.00 | | 18 284 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 491 000.00 | -2 300 000.00 | | -22 491 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 057 000.00 | 44 314 000.00 | | 17 057 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 763 000.00 | 2 010 000.00 | | 1 763 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 703 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 703 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 615 000.00 | 26 197 000.00 | | 29 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 733 000.00 | 41 619 000.00 | | 40 733 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579 000.00 | 7 763 000.00 | | 9 579 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139 000.00 | 2 214 000.00 | | 2 139 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 418 000.00 | 152 360 000.00 | | 157 418 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 507 000.00 | 230 168 000.00 | | 239 507 000.00 |
ED (V) | 162 000.00 | 155 000.00 | | 162 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 429 000.00 | 276 646 000.00 | | 259 429 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 451 940 000.00 | 451 940 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 451 940 000.00 | 451 940 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 568 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 943 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 895 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 316 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916 000.00 | |
GE Autres charges | | | 377 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 547 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 035 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 936 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 341 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 760 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | 98 000.00 | | 2 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 000.00 | 7 783 000.00 | | 814 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174 000.00 | 9 570 000.00 | | 5 174 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 000.00 | 448 000.00 | | 108 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934 000.00 | 1 637 000.00 | | 2 934 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 283 000.00 | 2 656 000.00 | | 16 283 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 324 000.00 | 4 740 000.00 | | 19 324 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 150 000.00 | 4 830 000.00 | | -14 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 059 000.00 | 467 507 000.00 | | 461 059 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 550 000.00 | 469 807 000.00 | | 483 550 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 491 000.00 | -2 300 000.00 | | -22 491 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 167 000.00 | | 3 096 000.00 | 86 167 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140 000.00 | 7 034 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979 000.00 | 86 285 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 15 794 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675 000.00 | | 1 129 000.00 | 14 675 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137 000.00 | | 37 000.00 | 9 137 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 850 000.00 | 3 187 000.00 | 10 000.00 | 15 850 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830 000.00 | 1 247 000.00 | 10 000.00 | 7 830 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 376 000.00 | 13 682 000.00 | 51 000.00 | 2 376 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 050 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417 000.00 | 19 515 000.00 | 91 000.00 | 4 417 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417 000.00 | 19 515 000.00 | 91 000.00 | 4 417 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 734 000.00 | 40 734 000.00 | | 40 734 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803 000.00 | 4 803 000.00 | | 4 803 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758 000.00 | 2 758 000.00 | | 2 758 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 000.00 | 2 139 000.00 | | 2 139 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 737 000.00 | | | 165 737 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
VB T. V. A. | 3 035 000.00 | | | 3 035 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918 000.00 | | | 1 918 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998 000.00 | | | 1 998 000.00 |
VP Divers | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 934 000.00 | 176 338 000.00 | 12 597 000.00 | 188 934 000.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 090 000.00 | 82 090 000.00 | | 82 090 000.00 |