| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 121.00 | 25 960.00 | 41 161.00 | 67 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 680.00 | 300 497.00 | 1 183.00 | 301 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 068.00 | 326 457.00 | 194 611.00 | 521 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 541.00 | 310.00 | 305 231.00 | 305 541.00 |
BN En cours de production de biens | 326 861.00 | | 326 861.00 | 326 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 440.00 | | 272 440.00 | 272 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 962.00 | 535 519.00 | 3 341 443.00 | 3 876 962.00 |
BZ Autres créances | 1 099 565.00 | | 1 099 565.00 | 1 099 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 2 282 990.00 | | 2 282 990.00 | 2 282 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 893.00 | | 225 893.00 | 225 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 051.00 | 636 629.00 | 7 854 423.00 | 8 491 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 120.00 | 963 086.00 | 8 049 034.00 | 9 012 120.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 921.00 | 831 503.00 | | 1 049 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 192.00 | 218 418.00 | | 227 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 113.00 | 1 093 921.00 | | 1 321 113.00 |
DP Provisions pour risques | 398 949.00 | 403 035.00 | | 398 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 949.00 | 403 035.00 | | 398 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333 934.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 415.00 | 3 420 824.00 | | 3 993 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 768.00 | 1 033 389.00 | | 927 768.00 |
EA Autres dettes | 25 964.00 | 128 543.00 | | 25 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373 253.00 | 1 484 854.00 | | 1 373 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 328 971.00 | 6 401 543.00 | | 6 328 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 034.00 | 7 898 499.00 | | 8 049 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320 401.00 | 6 401 543.00 | | 6 320 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333 934.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 999 442.00 | 349 106.00 | 8 348 548.00 | 7 999 442.00 |
FG Production vendue services | 3 556 775.00 | 148 335.00 | 3 705 110.00 | 3 556 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 556 217.00 | 497 441.00 | 12 053 657.00 | 11 556 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 194 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 221 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 004 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 12 223.00 | 1 087.00 | | 12 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 562.00 | | | -51 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 202 952.00 | 12 668 096.00 | | 12 202 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 975 760.00 | 12 449 678.00 | | 11 975 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 192.00 | 218 418.00 | | 227 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 058.00 | | 10.00 | 521 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 681.00 | | | 301 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 767.00 | | 10.00 | 121 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 169.00 | 8 288.00 | | 318 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 209.00 | 8 288.00 | | 292 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 035.00 | | 4 086.00 | 403 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 980.00 | 310.00 | 11 980.00 | 11 980.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 17 225.00 | 4 964.00 | 14 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 557.00 | 382 883.00 | 107 381.00 | 334 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 537.00 | 400 418.00 | 124 325.00 | 360 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 571.00 | 400 417.00 | 128 411.00 | 763 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 417.00 | 128 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993 415.00 | 3 993 415.00 | | 3 993 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 885.00 | 193 885.00 | | 193 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 883.00 | 733 883.00 | | 733 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 866 147.00 | 3 866 147.00 | | 3 866 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594 702.00 | 594 702.00 | | 594 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VC Groupe et associés | 142 596.00 | 142 596.00 | | 142 596.00 |
VP Divers | 361 487.00 | 361 487.00 | | 361 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 514.00 | 4 975 747.00 | 121 767.00 | 5 097 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 147.00 | 4 947 147.00 | | 4 947 147.00 |