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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
AN Terrains | 35 416.00 | 6 161.00 | 29 254.00 | 35 416.00 |
AP Constructions | 687 786.00 | 533 514.00 | 154 272.00 | 687 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 835.00 | 348 087.00 | 65 747.00 | 413 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 930.00 | 313 107.00 | 33 823.00 | 346 930.00 |
BF Prêts | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 638.00 | 1 210 890.00 | 316 748.00 | 1 527 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 769.00 | 21 441.00 | 70 328.00 | 91 769.00 |
BZ Autres créances | 754 250.00 | | 754 250.00 | 754 250.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 412.00 | 21 441.00 | 845 971.00 | 867 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 051.00 | 1 232 331.00 | 1 162 719.00 | 2 395 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
DH Report à nouveau | 6 807.00 | 9 234.00 | | 6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 715.00 | 207 572.00 | | 412 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 667.00 | 2 861.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 468 611.00 | 268 089.00 | | 468 611.00 |
DP Provisions pour risques | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 498.00 | 139 078.00 | | 157 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 603.00 | 32 945.00 | | 37 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 461.00 | 230 925.00 | | 239 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 495.00 | 295 810.00 | | 229 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | 30 655.00 | | 5 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 674.00 | 8 585.00 | | 19 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 154.00 | 738 001.00 | | 699 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 389.00 | 1 006 091.00 | | 1 171 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 950.00 | | 3 217 950.00 | 3 217 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 950.00 | | 3 217 950.00 | 3 217 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193.00 | 4 275.00 | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | 4 275.00 | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 318.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | 37.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 355.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 3 920.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 079.00 | 80 924.00 | | 149 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 915.00 | 2 964 962.00 | | 3 280 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 199.00 | 2 757 389.00 | | 2 868 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 715.00 | 207 572.00 | | 412 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 060.00 | | 22 948.00 | 1 506 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 1 527 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 1 483 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 390.00 | | 22 948.00 | 1 462 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 752.00 | 72 508.00 | 1 370.00 | 1 139 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 733.00 | 72 508.00 | 1 370.00 | 1 129 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 255.00 | 15 642.00 | 10 455.00 | 16 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 255.00 | 15 642.00 | 10 455.00 | 16 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 255.00 | 19 266.00 | 10 455.00 | 16 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 266.00 | 10 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 461.00 | 239 461.00 | | 239 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
UP Prêts | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VC Groupe et associés | 822 207.00 | 822 207.00 | | 822 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 037.00 | 1 032 037.00 | | 1 032 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 552.00 | 661 552.00 | | 661 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |