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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 980.00 | | 347 980.00 | 347 980.00 |
BZ Autres créances | 1 924 455.00 | | 1 924 455.00 | 1 924 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 889.00 | | 3 442 889.00 | 3 442 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 869.00 | | 3 790 869.00 | 3 790 869.00 |
CU Autres participations | 347 980.00 | | 347 980.00 | 347 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 583.00 | -3 505.00 | | 1 295 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 854.00 | 1 299 088.00 | | 263 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 237.00 | 1 304 383.00 | | 1 568 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 433.00 | 2 287 282.00 | | 2 327 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 780.00 | 454 976.00 | | 40 780.00 |
EA Autres dettes | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -316 100.00 | -316 100.00 | | -316 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 632.00 | 2 596 677.00 | | 2 222 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 869.00 | 4 026 060.00 | | 3 790 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 732.00 | 2 912 777.00 | | 2 538 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 980.00 | | | 347 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 980.00 | | | 347 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 595.00 | | 221 595.00 | 221 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 595.00 | | 221 595.00 | 221 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 595.00 | | 346 595.00 | 346 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 595.00 | |
UG ‐ Financières | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 419.00 | 1 899 419.00 | | 1 899 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 327 433.00 | 2 327 433.00 | | 2 327 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 455.00 | 1 924 455.00 | | 1 924 455.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 732.00 | 2 538 732.00 | | 2 538 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 5 170.00 | 6 354.00 | | 5 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 170.00 | 6 354.00 | | 5 170.00 |