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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 6 078.00 | 154.00 | 5 924.00 | 6 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 737.00 | 23 221.00 | 1 516.00 | 24 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 631.00 | 196 404.00 | 52 228.00 | 248 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 335.00 | 222 878.00 | 61 457.00 | 284 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 888.00 | 9 352.00 | 134 536.00 | 143 888.00 |
BZ Autres créances | 256 478.00 | | 256 478.00 | 256 478.00 |
CF Disponibilités | 123 281.00 | | 123 281.00 | 123 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 150.00 | 9 352.00 | 556 798.00 | 566 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 486.00 | 232 230.00 | 618 256.00 | 850 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 810.00 | 31 810.00 | | 75 810.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 12 527.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 458.00 | 32 271.00 | | 21 458.00 |
DL TOTAL (I) | 153 065.00 | 131 608.00 | | 153 065.00 |
DP Provisions pour risques | 4 886.00 | 3 764.00 | | 4 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 886.00 | 3 764.00 | | 4 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 165.00 | 200 000.00 | | 190 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 804.00 | 101 691.00 | | 73 804.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 79 350.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 305.00 | 466 545.00 | | 460 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 256.00 | 601 917.00 | | 618 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 651.00 | 266 545.00 | | 309 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 879.00 | | 7 457.00 | 276 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 989.00 | | 7 457.00 | 271 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 153.00 | 13 725.00 | | 209 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 054.00 | 13 725.00 | | 206 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VC Groupe et associés | 241 336.00 | 241 336.00 | | 241 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 165.00 | 39 511.00 | 150 654.00 | 190 165.00 |
VI Groupe et associés | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 565.00 | 400 565.00 | | 400 565.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 305.00 | 309 651.00 | 150 654.00 | 460 305.00 |