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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 796.00 | 69 328.00 | 20 468.00 | 89 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 903.00 | | 1 194 903.00 | 1 194 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 757.00 | | 589 757.00 | 589 757.00 |
AN Terrains | 77 304.00 | 25 033.00 | 52 270.00 | 77 304.00 |
AP Constructions | 2 396 852.00 | 1 763 054.00 | 633 797.00 | 2 396 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 974.00 | 3 405 580.00 | 2 124 394.00 | 5 529 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 851.00 | 416 922.00 | 101 929.00 | 518 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 421 627.00 | 5 679 919.00 | 4 741 708.00 | 10 421 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 957.00 | | 821 957.00 | 821 957.00 |
BN En cours de production de biens | 201 170.00 | | 201 170.00 | 201 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
BT Marchandises | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 385.00 | | 722 385.00 | 722 385.00 |
BZ Autres créances | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
CF Disponibilités | 3 417 000.00 | | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 740.00 | | 5 411 740.00 | 5 411 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 833 368.00 | 5 679 919.00 | 10 153 448.00 | 15 833 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 903 839.00 | 3 903 839.00 | | 3 903 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
DG Autres réserves | 3 354 523.00 | 3 072 733.00 | | 3 354 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 061.00 | 564 589.00 | | 434 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 190.00 | 270 645.00 | | 219 190.00 |
DL TOTAL (I) | 8 589 434.00 | 8 489 627.00 | | 8 589 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 456.00 | 189 489.00 | | 176 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 456.00 | 189 489.00 | | 176 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 398.00 | 1 298 813.00 | | 787 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 848.00 | 110 240.00 | | 241 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 973.00 | 260 932.00 | | 244 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 338.00 | 8 370.00 | | 113 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 558.00 | 1 700 414.00 | | 1 387 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 448.00 | 10 379 531.00 | | 10 153 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 749.00 | 891 350.00 | | 933 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 151.00 | 26 309.00 | 98 460.00 | 72 151.00 |
FD Production vendue biens | 1 918 213.00 | 1 859 198.00 | 3 777 412.00 | 1 918 213.00 |
FG Production vendue services | 212 096.00 | 64 694.00 | 276 790.00 | 212 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 461.00 | 1 950 202.00 | 4 152 663.00 | 2 202 461.00 |
FM Production stockée | | | 126 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 218.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 9 632.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 778.00 | 27 622.00 | | 38 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 788.00 | 37 254.00 | | 38 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 2 751.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 30.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 2 782.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 409.00 | 34 472.00 | | 37 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 349.00 | 157 558.00 | | 126 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 685.00 | 4 804 415.00 | | 4 388 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 623.00 | 4 239 826.00 | | 3 954 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 061.00 | 564 589.00 | | 434 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 489.00 | | 13 033.00 | 189 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 489.00 | | 13 033.00 | 189 489.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |