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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 971.00 | 9 448.00 | 1 523.00 | 10 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 917.00 | 23 026.00 | 891.00 | 23 917.00 |
040 Immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 310.00 | 32 474.00 | 67 836.00 | 100 310.00 |
060 Stock marchandises | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 596.00 | | 7 598.00 | 7 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
084 Disponibilités | 79 223.00 | | 79 223.00 | 79 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 178.00 | | 162 178.00 | 162 178.00 |
110 Total général Actif | 262 488.00 | 32 474.00 | 230 014.00 | 262 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 517.00 | 203 811.00 | | 194 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 955.00 | 7 461.00 | | 4 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 472.00 | 211 272.00 | | 202 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 836.00 | 122 704.00 | | 102 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 133.00 | 5 027.00 | | 36 133.00 |
242 Autres charges externes. | 30 508.00 | 24 679.00 | | 30 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 593.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 154.00 | 20 189.00 | | 20 154.00 |
252 Charges sociales | 11 111.00 | 11 686.00 | | 11 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | 933.00 | | 1 193.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 953.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 062.00 | 191 764.00 | | 203 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -591.00 | 19 507.00 | | -591.00 |
280 Produits financiers | 3 957.00 | 2 433.00 | | 3 957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 163.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 1 217.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 3 085.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 134.00 | 17 482.00 | | 3 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |