| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 965.00 | 11 288.00 | 2 676.00 | 13 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 30 489.00 | 11 645.00 | 18 844.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 147.00 | 51 823.00 | 3 324.00 | 55 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 425.00 | 74 757.00 | 33 667.00 | 108 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 806.00 | | 659 806.00 | 659 806.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 1 188 688.00 | | 1 188 688.00 | 1 188 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 318.00 | | 1 870 318.00 | 1 870 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 743.00 | 74 757.00 | 1 903 986.00 | 1 978 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
DH Report à nouveau | -44 951.00 | | | -44 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 157 353.00 | | | 157 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 675.00 | | | 220 675.00 |
EA Autres dettes | 1 519 950.00 | | | 1 519 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 632.00 | | | 1 746 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 986.00 | | | 1 903 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 632.00 | | | 1 746 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 950.00 | 1 519 950.00 | | 1 519 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 659 806.00 | | | 659 806.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VP Divers | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 829.00 | 681 629.00 | 1 200.00 | 682 829.00 |
VW T.V.A. | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 632.00 | 1 746 632.00 | | 1 746 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
ST Autres comptes | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 594.00 | | | 104 594.00 |