| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
BZ Autres créances | 103 025 914.00 | | 103 025 914.00 | 103 025 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 025 914.00 | | 103 025 914.00 | 103 025 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 085 407.00 | | 103 085 407.00 | 103 085 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 472 000.00 | 137 472 000.00 | | 137 472 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 993 280.00 | 32 993 280.00 | | 32 993 280.00 |
DH Report à nouveau | -80 313 982.00 | -78 858 795.00 | | -80 313 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 942 268.00 | -1 455 187.00 | | -4 942 268.00 |
DL TOTAL (I) | 85 209 031.00 | 90 151 298.00 | | 85 209 031.00 |
DN Avances conditionnées | 378 173.00 | 378 173.00 | | 378 173.00 |
DO TOTAL (II) | 378 173.00 | 378 173.00 | | 378 173.00 |
DP Provisions pour risques | 16 621 668.00 | 15 045 072.00 | | 16 621 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 621 668.00 | 15 045 072.00 | | 16 621 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 048.00 | 84 859.00 | | 229 048.00 |
EA Autres dettes | 647 488.00 | 500 000.00 | | 647 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 535.00 | 584 859.00 | | 876 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 085 407.00 | 106 159 403.00 | | 103 085 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 509 772.00 | 2 657 309.00 | | 4 509 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509 772.00 | 2 675 592.00 | | 4 509 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628 947.00 | | | 2 628 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 086 367.00 | 3 022 881.00 | | 6 086 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 715 315.00 | 3 022 881.00 | | 8 715 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205 543.00 | -347 288.00 | | -4 205 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 996.00 | 2 729 103.00 | | 4 562 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 264.00 | 4 184 291.00 | | 9 505 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 942 267.00 | -1 455 187.00 | | -4 942 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 173.00 | 378 173.00 | | 378 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 047.00 | 229 047.00 | | 229 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 487.00 | 647 487.00 | | 647 487.00 |
UP Prêts | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VB T. V. A. | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VC Groupe et associés | 102 953 345.00 | 102 953 345.00 | | 102 953 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 085 407.00 | 103 085 407.00 | | 103 085 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 708.00 | 1 254 708.00 | | 1 254 708.00 |