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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 510 937.00 | 510 937.00 | | 510 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 772.00 | 214 210.00 | 83 562.00 | 297 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 598.00 | 391 624.00 | 86 974.00 | 478 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 587.00 | 1 119 543.00 | 189 044.00 | 1 308 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
CF Disponibilités | 322 310.00 | | 322 310.00 | 322 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 141.00 | | 453 141.00 | 453 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 728.00 | 1 119 543.00 | 642 185.00 | 1 761 728.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DG Autres réserves | | 30 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 606.00 | 68 253.00 | | 46 606.00 |
DL TOTAL (I) | 153 790.00 | 205 486.00 | | 153 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 311 803.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 2 500.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 80 277.00 | | 56 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 252.00 | 218 506.00 | | 161 252.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 395.00 | 613 705.00 | | 488 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 185.00 | 819 191.00 | | 642 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 895.00 | 343 705.00 | | 258 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 636 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 880.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 654.00 | 11 253.00 | | 20 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 429.00 | 11 253.00 | | 24 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 474.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 474.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 161.00 | 10 779.00 | | 20 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 816.00 | 1 857 575.00 | | 1 956 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 210.00 | 1 789 322.00 | | 1 910 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 606.00 | 68 253.00 | | 46 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 841.00 | | 24 442.00 | 1 362 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 696.00 | 1 308 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 374.00 | 1 287 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 239.00 | | 24 442.00 | 1 341 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 232.00 | 48 880.00 | 76 569.00 | 1 147 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 459.00 | 48 880.00 | 76 569.00 | 1 144 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 40 500.00 | 216 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 875.00 | 97 721.00 | 154.00 | 97 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 395.00 | 258 895.00 | 216 000.00 | 488 395.00 |