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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 441.00 | 313 617.00 | 15 824.00 | 329 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 153.00 | 338 314.00 | 16 839.00 | 355 153.00 |
BT Marchandises | 582 439.00 | 58 598.00 | 523 841.00 | 582 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 267.00 | 1.00 | 46 266.00 | 46 267.00 |
BZ Autres créances | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CF Disponibilités | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 761.00 | 58 599.00 | 697 162.00 | 755 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 915.00 | 396 913.00 | 714 002.00 | 1 110 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 349 069.00 | 349 069.00 | | 349 069.00 |
DH Report à nouveau | -843 761.00 | -777 968.00 | | -843 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 701.00 | -65 793.00 | | 114 701.00 |
DL TOTAL (I) | -312 913.00 | -427 614.00 | | -312 913.00 |
DP Provisions pour risques | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 755.00 | 804 277.00 | | 454 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 258.00 | 202 417.00 | | 462 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 072.00 | 45 478.00 | | 54 072.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 7 678.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 086.00 | 1 059 985.00 | | 986 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 002.00 | 673 200.00 | | 714 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 086.00 | 1 059 985.00 | | 986 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 835 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 837 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 1 114.00 | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 1 114.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | -1 114.00 | | -4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 006.00 | 1 934 781.00 | | 2 935 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 305.00 | 2 000 574.00 | | 2 820 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 701.00 | -65 793.00 | | 114 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 254.00 | | 8 899.00 | 346 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 738.00 | | 8 800.00 | 344 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 99.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 826.00 | 5 487.00 | | 332 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 226.00 | 5 487.00 | | 332 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 258.00 | 462 258.00 | | 462 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 755.00 | 454 755.00 | | 454 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 46 267.00 | 46 266.00 | | 46 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 466.00 | 70 381.00 | 85.00 | 70 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 086.00 | 986 086.00 | | 986 086.00 |