| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 3 392.00 | 1 658.00 | 5 050.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 559 613.00 | 350 304.00 | 209 308.00 | 559 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 5 161.00 | 1 589.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 827.00 | 771 403.00 | 209 425.00 | 980 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 601.00 | | 93 601.00 | 93 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 952.00 | 1 130 260.00 | 623 692.00 | 1 753 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 635.00 | 30 753.00 | 747 882.00 | 778 635.00 |
BN En cours de production de biens | 537 176.00 | | 537 176.00 | 537 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 887 639.00 | | 6 887 639.00 | 6 887 639.00 |
BZ Autres créances | 2 387 519.00 | | 2 387 519.00 | 2 387 519.00 |
CF Disponibilités | 1 751 870.00 | | 1 751 870.00 | 1 751 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 412.00 | | 359 412.00 | 359 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 702 251.00 | 60 753.00 | 12 641 498.00 | 12 702 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 203.00 | 1 191 013.00 | 13 265 190.00 | 14 456 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 493.00 | | | 1 383 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 268.00 | | | 235 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 761.00 | | | 1 838 761.00 |
DP Provisions pour risques | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 922 776.00 | | | 5 922 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 511.00 | | | 3 100 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 876.00 | | | 1 905 876.00 |
EA Autres dettes | 187 315.00 | | | 187 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 327 529.00 | | | 11 327 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 265 190.00 | | | 13 265 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 060.00 | | | 5 240 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 699 864.00 | | 13 699 864.00 | 13 699 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 699 864.00 | | 13 699 864.00 | 13 699 864.00 |
FM Production stockée | | | 94 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 913 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 965 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 313 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 656 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313 198.00 | | | 313 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 972 060.00 | | | 13 972 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 736 792.00 | | | 13 736 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 268.00 | | | 235 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 087.00 | | 72 645.00 | 1 706 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 780.00 | 1 753 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 780.00 | 1 637 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 685.00 | | 72 285.00 | 1 589 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 352.00 | | 360.00 | 111 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 171.00 | 93 468.00 | 24 380.00 | 1 061 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 683.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 462.00 | 91 785.00 | 24 380.00 | 1 059 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 13 800.00 | 6 900.00 | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 753.00 | 60 753.00 | 60 753.00 | 60 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 753.00 | 60 753.00 | 60 753.00 | 60 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 753.00 | 74 553.00 | 67 653.00 | 152 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 553.00 | 67 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 511.00 | 3 100 511.00 | | 3 100 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 938.00 | 184 938.00 | | 184 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 315.00 | 187 315.00 | | 187 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
UX Autres créances clients | 6 887 639.00 | 6 887 639.00 | | 6 887 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 1 362 939.00 | 1 362 939.00 | | 1 362 939.00 |
VC Groupe et associés | 152 682.00 | 152 682.00 | | 152 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 052.00 | 46 358.00 | 106 484.00 | 211 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 944.00 | | | 399 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 509.00 | 870 509.00 | | 870 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 412.00 | 359 412.00 | | 359 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652 681.00 | 9 634 570.00 | 18 111.00 | 9 652 681.00 |
VW T.V.A. | 1 544 315.00 | 1 544 315.00 | | 1 544 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 754.00 | 5 240 060.00 | 106 484.00 | 5 404 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
ST Autres comptes | 696 591.00 | | | 696 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
YT Sous‐traitance | 9 787 660.00 | | | 9 787 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 754.00 | | | 248 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 762 749.00 | | | 2 762 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112 891.00 | | | 1 112 891.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 965 784.00 | | | 10 965 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |