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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 976.00 | 29 369.00 | 6 607.00 | 35 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 991.00 | 37 785.00 | 38 207.00 | 75 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CF Disponibilités | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 530.00 | | 119 530.00 | 119 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 521.00 | 37 785.00 | 157 737.00 | 195 521.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 849.00 | 17 877.00 | | 29 849.00 |
DH Report à nouveau | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552.00 | 11 972.00 | | -4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 52 257.00 | 56 809.00 | | 52 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 414.00 | 9 157.00 | | 56 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 744.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 92.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 780.00 | 37 147.00 | | 37 780.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 8 759.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 479.00 | 55 898.00 | | 105 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 737.00 | 112 707.00 | | 157 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 479.00 | 55 898.00 | | 65 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 061.00 | 9 157.00 | | 9 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 583.00 | | 198 583.00 | 198 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 583.00 | | 198 583.00 | 198 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 977.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 977.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 183.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 347.00 | 285 532.00 | | 211 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 899.00 | 273 561.00 | | 215 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552.00 | 11 972.00 | | -4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 254.00 | 2 531.00 | | 35 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 838.00 | 2 531.00 | | 26 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UX Autres créances clients | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 353.00 | 7 353.00 | 40 000.00 | 47 353.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 479.00 | 65 479.00 | 40 000.00 | 105 479.00 |