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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 4 330.00 | 1 656.00 | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 400.00 | 8 960.00 | 13 440.00 | 22 400.00 |
AP Constructions | 92 755.00 | 15 771.00 | 76 984.00 | 92 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 593.00 | 149 980.00 | 298 612.00 | 448 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 186.00 | 190 676.00 | 458 509.00 | 649 186.00 |
BF Prêts | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 974.00 | 369 718.00 | 892 255.00 | 1 261 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BZ Autres créances | 837 459.00 | | 837 459.00 | 837 459.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 399.00 | | 872 399.00 | 872 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 374.00 | 369 718.00 | 1 764 655.00 | 2 134 374.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 106.00 | 28 559.00 | | 26 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 809.00 | -2 452.00 | | 200 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 711.00 | 21 711.00 | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 293 127.00 | 95 318.00 | | 293 127.00 |
DP Provisions pour risques | 617 084.00 | 610 000.00 | | 617 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 084.00 | 610 000.00 | | 617 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 505.00 | 131 336.00 | | 174 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 843.00 | 401 490.00 | | 214 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 540.00 | 361 772.00 | | 417 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 8 327.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 38 199.00 | | 3 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 126.00 | 40 579.00 | | 40 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 443.00 | 982 095.00 | | 854 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 655.00 | 1 687 413.00 | | 1 764 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 3 993 165.00 | | 3 993 165.00 | 3 993 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 620.00 | | 3 993 620.00 | 3 993 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 10 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 258.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 258.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 616.00 | 40 095.00 | | 22 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 616.00 | 151 919.00 | | 22 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 616.00 | -150 660.00 | | -19 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 618.00 | 3 897 885.00 | | 4 192 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 808.00 | 3 900 338.00 | | 3 991 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 809.00 | -2 452.00 | | 200 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 096.00 | 199 623.00 | | 170 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 476.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 281.00 | 193 147.00 | | 163 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 000.00 | 7 085.00 | | 610 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 000.00 | 7 085.00 | | 610 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 505.00 | | 174 505.00 | 174 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 844.00 | 214 844.00 | | 214 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 357.00 | 127 357.00 | | 127 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
UP Prêts | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VC Groupe et associés | 787 908.00 | 787 908.00 | | 787 908.00 |
VI Groupe et associés | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 919.00 | 941 027.00 | 42 893.00 | 983 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 691.00 | 771 186.00 | 174 505.00 | 945 691.00 |