| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445 516.00 | 2 343 603.00 | 101 913.00 | 2 445 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 667 009.00 | 26 142.00 | 1 640 867.00 | 1 667 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 513.00 | 333 513.00 | | 333 513.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 442 196.00 | | 442 196.00 | 442 196.00 |
AN Terrains | 108 699.00 | 36 515.00 | 72 183.00 | 108 699.00 |
AP Constructions | 7 944 366.00 | 6 680 180.00 | 1 264 185.00 | 7 944 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713 737.00 | 4 146 555.00 | 1 567 182.00 | 5 713 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 461.00 | 1 317 421.00 | 199 039.00 | 1 516 461.00 |
AX Avances et acomptes | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 319 215.00 | 14 883 932.00 | 5 435 282.00 | 20 319 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460 445.00 | 85 207.00 | 2 375 238.00 | 2 460 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 556 934.00 | 90 547.00 | 1 466 386.00 | 1 556 934.00 |
BT Marchandises | 271 704.00 | 2 706.00 | 268 997.00 | 271 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632 272.00 | 387 699.00 | 4 244 572.00 | 4 632 272.00 |
BZ Autres créances | 1 391 642.00 | | 1 391 642.00 | 1 391 642.00 |
CF Disponibilités | 611 453.00 | | 611 453.00 | 611 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 609.00 | | 465 609.00 | 465 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 426 783.00 | 566 161.00 | 10 860 621.00 | 11 426 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 745 998.00 | 15 450 093.00 | 16 295 904.00 | 31 745 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 669.00 | 1 412 170.00 | | 1 436 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 277.00 | 924 499.00 | | -594 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 789.00 | 9 624.00 | | 141 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 697.00 | 7 298 810.00 | | 5 936 697.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 923.00 | 991 433.00 | | 946 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 923.00 | 1 191 433.00 | | 1 146 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 845.00 | 5 646 760.00 | | 1 340 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 753.00 | 312 170.00 | | 1 715 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 688.00 | | | 147 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 472.00 | 3 729 266.00 | | 4 470 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 680.00 | 1 777 193.00 | | 1 520 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EA Autres dettes | 4 389.00 | 145 229.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 212 284.00 | 11 610 617.00 | | 9 212 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 904.00 | 20 100 860.00 | | 16 295 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 333 896.00 | | | 8 333 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 603 134.00 | | 11 603 134.00 | 11 603 134.00 |
FD Production vendue biens | 15 740 867.00 | 584 397.00 | 16 325 264.00 | 15 740 867.00 |
FG Production vendue services | 5 205 512.00 | 1 260 156.00 | 6 465 668.00 | 5 205 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 549 514.00 | 1 844 553.00 | 34 394 067.00 | 32 549 514.00 |
FM Production stockée | | | -11 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 226 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 697 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 870 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 370 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 035 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 846.00 | |
GE Autres charges | | | 554 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 344 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 720.00 | | | 392 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549 766.00 | | | 549 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 356.00 | 1 506 406.00 | | 8 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 306.00 | 473 093.00 | | 12 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | 1 033 313.00 | | -3 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 177 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 853.00 | 309 069.00 | | -527 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 262 645.00 | 33 622 171.00 | | 35 262 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 856 923.00 | 32 697 672.00 | | 35 856 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 277.00 | 924 499.00 | | -594 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 255 627.00 | | 15 382.00 | 12 255 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 218.00 | | | 170 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301 000.00 | 6 685 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301 000.00 | 10 970 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091 313.00 | | 14 245.00 | 4 091 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | | 1 137.00 | 8 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986 000.00 | | | 7 986 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229 496.00 | 702 253.00 | 73 959.00 | 14 229 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640 238.00 | 36 878.00 | | 2 640 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 589 259.00 | 665 374.00 | 73 959.00 | 11 589 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191 433.00 | 131 846.00 | 176 357.00 | 1 191 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 706.00 | 140 706.00 | | 140 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 472.00 | 4 470 472.00 | | 4 470 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 680.00 | 1 520 680.00 | | 1 520 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 437.00 | 1 579 437.00 | | 1 579 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 632 273.00 | 4 632 273.00 | | 4 632 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 684.00 | 609 984.00 | 730 700.00 | 1 340 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255 541.00 | | | 5 255 541.00 |
VP Divers | 1 391 642.00 | 1 391 642.00 | | 1 391 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 610.00 | 465 610.00 | | 465 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502 304.00 | 6 489 524.00 | 12 779.00 | 6 502 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 596.00 | 8 333 896.00 | 730 700.00 | 9 064 596.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |