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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 6 105.00 | 370.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 78 283.00 | 46 970.00 | 31 313.00 | 78 283.00 |
AP Constructions | 291 866.00 | 170 952.00 | 120 914.00 | 291 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 165.00 | 168 361.00 | 14 804.00 | 183 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 289.00 | 275 114.00 | 80 175.00 | 355 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 348.00 | 667 501.00 | 247 847.00 | 915 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 237.00 | 37 407.00 | 77 830.00 | 115 237.00 |
BT Marchandises | 1 438 481.00 | 4 500.00 | 1 433 981.00 | 1 438 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 534.00 | 12 514.00 | 166 019.00 | 178 534.00 |
BZ Autres créances | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 669.00 | | 289 669.00 | 289 669.00 |
CF Disponibilités | 244 544.00 | | 244 544.00 | 244 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 010.00 | 54 421.00 | 2 276 589.00 | 2 331 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 358.00 | 721 923.00 | 2 524 436.00 | 3 246 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 783 276.00 | 625 424.00 | | 783 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 074.00 | 157 851.00 | | 59 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 742.00 | 14 409.00 | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 895 992.00 | 840 585.00 | | 895 992.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 825.00 | 443 816.00 | | 327 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 702.00 | 60 708.00 | | 60 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 372.00 | 811 267.00 | | 1 067 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 561.00 | 249 017.00 | | 154 561.00 |
EA Autres dettes | 15 607.00 | 22 547.00 | | 15 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 443.00 | 1 587 354.00 | | 1 628 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 436.00 | 2 438 495.00 | | 2 524 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 926.00 | 1 503 797.00 | | 1 389 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | 959.00 | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 075.00 | | 4 513 075.00 | 4 513 075.00 |
FG Production vendue services | 1 528 179.00 | | 1 528 179.00 | 1 528 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 253.00 | | 6 041 253.00 | 6 041 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | 3 968.00 | | 4 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 362 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 366 331.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | 366 331.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 859.00 | 57 192.00 | | 31 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 990.00 | 5 915 255.00 | | 6 207 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 916.00 | 5 757 403.00 | | 6 148 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 074.00 | 157 851.00 | | 59 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 187.00 | | 33 161.00 | 885 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 915 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 830 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 159.00 | | 33 161.00 | 800 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 509.00 | 50 993.00 | 3 000.00 | 619 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 873.00 | 8 201.00 | | 44 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 635.00 | 42 791.00 | 3 000.00 | 574 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 539.00 | 30 907.00 | 37 539.00 | 48 539.00 |
6T Sur comptes clients | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 053.00 | 30 907.00 | 37 539.00 | 61 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 609.00 | 30 907.00 | 48 095.00 | 71 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 372.00 | 1 067 372.00 | | 1 067 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VB T. V. A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 564.00 | 90 422.00 | 236 142.00 | 326 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 349.00 | 243 349.00 | | 243 349.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 068.00 | 1 389 926.00 | 236 142.00 | 1 626 068.00 |