| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 520 813.00 | 520 814.00 | | 520 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753 161.00 | 6 524 132.00 | 1 229 028.00 | 7 753 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 194.00 | | 423 194.00 | 423 194.00 |
AP Constructions | 26 332 649.00 | 12 301 898.00 | 14 030 750.00 | 26 332 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144 314.00 | 3 795 343.00 | 3 348 971.00 | 7 144 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 592 880.00 | 6 644 368.00 | 1 948 512.00 | 8 592 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 037.00 | | 201 037.00 | 201 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 991 927.00 | 29 786 554.00 | 21 205 373.00 | 50 991 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 917 960.00 | 224 294.00 | 20 693 666.00 | 20 917 960.00 |
BZ Autres créances | 2 429 485.00 | | 2 429 485.00 | 2 429 485.00 |
CF Disponibilités | 642 026.00 | | 642 026.00 | 642 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 158.00 | | 495 158.00 | 495 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 486 129.00 | 224 294.00 | 24 261 834.00 | 24 486 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 478 055.00 | 30 010 848.00 | 45 467 207.00 | 75 478 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 249.00 | | | 244 249.00 |
CU Autres participations | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 769 232.00 | | | 2 769 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 755 516.00 | | | 5 755 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 923.00 | | | 276 923.00 |
DG Autres réserves | 8 105 445.00 | | | 8 105 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 329.00 | | | -266 329.00 |
DL TOTAL (I) | 16 640 787.00 | | | 16 640 787.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 101 122.00 | | | 1 101 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 122.00 | | | 1 238 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 308.00 | | | 1 596 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 809.00 | | | 283 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 014.00 | | | 5 738 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 898 188.00 | | | 5 898 188.00 |
EA Autres dettes | 14 071 980.00 | | | 14 071 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 588 299.00 | | | 27 588 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 467 207.00 | | | 45 467 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 173 931.00 | | | 26 173 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 352 332.00 | | 61 352 332.00 | 61 352 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 352 332.00 | | 61 352 332.00 | 61 352 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 254 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 234 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 095 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 741 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 576 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 936.00 | | | 491 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 979.00 | | | -50 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 289 889.00 | | | 62 289 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 556 218.00 | | | 62 556 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 329.00 | | | -266 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 905 152.00 | | 1 837 858.00 | 49 905 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 813.00 | | | 520 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 706.00 | 50 991 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569 427.00 | 8 176 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 279.00 | 42 071 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 502 305.00 | | 1 243 476.00 | 7 502 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 658 398.00 | | 594 382.00 | 41 658 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 635.00 | | | 223 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 028 094.00 | 2 781 707.00 | 23 248.00 | 27 028 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 814.00 | | | 520 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740 722.00 | 783 410.00 | | 5 740 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 766 558.00 | 1 998 297.00 | 23 248.00 | 20 766 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267 199.00 | 180 351.00 | 209 428.00 | 1 267 199.00 |
6T Sur comptes clients | 243 088.00 | 120 859.00 | 139 653.00 | 243 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 088.00 | 120 859.00 | 139 653.00 | 288 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 287.00 | 301 209.00 | 349 081.00 | 1 555 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 780.00 | | 283 780.00 | 283 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 014.00 | 5 738 014.00 | | 5 738 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 345.00 | 1 222 345.00 | | 1 222 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659 524.00 | 1 659 524.00 | | 1 659 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 071 980.00 | 14 071 980.00 | | 14 071 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 037.00 | | 201 037.00 | 201 037.00 |
UX Autres créances clients | 20 673 711.00 | 20 673 711.00 | | 20 673 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 249.00 | | 244 249.00 | 244 249.00 |
VB T. V. A. | 1 420 659.00 | 1 420 659.00 | | 1 420 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 308.00 | 803 951.00 | 792 357.00 | 1 596 308.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 409.00 | 634 409.00 | | 634 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 334.00 | 1 332 103.00 | 338 231.00 | 1 670 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 485.00 | 264 485.00 | | 264 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 158.00 | 495 158.00 | | 495 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 037 129.00 | 23 591 843.00 | 445 287.00 | 24 037 129.00 |
VW T.V.A. | 1 345 984.00 | 1 345 984.00 | | 1 345 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 588 299.00 | 26 173 931.00 | 1 414 367.00 | 27 588 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |