| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 281.00 | 18 354.00 | 5 927.00 | 24 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 392.00 | | 203 392.00 | 203 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 505.00 | 13 363.00 | 142.00 | 13 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 706.00 | 1 017 549.00 | 197 157.00 | 1 214 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 353.00 | 1 049 267.00 | 479 086.00 | 1 528 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 985.00 | | 1 474 985.00 | 1 474 985.00 |
BZ Autres créances | 1 193 833.00 | | 1 193 833.00 | 1 193 833.00 |
CF Disponibilités | 670 240.00 | | 670 240.00 | 670 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 099.00 | | 3 426 099.00 | 3 426 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 452.00 | 1 049 267.00 | 3 905 185.00 | 4 954 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 408.00 | 135 408.00 | | 135 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DG Autres réserves | 871 932.00 | 871 932.00 | | 871 932.00 |
DH Report à nouveau | 876 937.00 | 422 613.00 | | 876 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 566.00 | 804 324.00 | | 358 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 697.00 | 2 247 828.00 | | 2 257 697.00 |
DP Provisions pour risques | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 479.00 | 153 612.00 | | 183 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 302.00 | 469 908.00 | | 242 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 095.00 | 990 059.00 | | 802 095.00 |
EA Autres dettes | 349 237.00 | 309 822.00 | | 349 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 300.00 | 5 288.00 | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 415.00 | 2 052 769.00 | | 1 608 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 185.00 | 4 339 669.00 | | 3 905 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 955 260.00 | 911 000.00 | 5 866 261.00 | 4 955 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 260.00 | 911 000.00 | 5 866 261.00 | 4 955 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 906 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 828.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -4.00 | | | -4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 896.00 | 14 372.00 | | 18 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 953.00 | 14 372.00 | | 18 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 494.00 | 14 372.00 | | 16 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -866.00 | 69 500.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 363.00 | 368 352.00 | | -19 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 657.00 | 7 123 849.00 | | 5 934 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 091.00 | 6 319 525.00 | | 5 576 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 566.00 | 804 324.00 | | 358 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 988.00 | 28 190.00 | | 26 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 565.00 | | 107 549.00 | 1 643 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 760.00 | 1 528 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 258.00 | 227 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 502.00 | 1 228 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 932.00 | | | 359 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 463.00 | | 107 252.00 | 1 211 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 170.00 | | 297.00 | 72 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 528.00 | 78 077.00 | 220 336.00 | 1 191 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 613.00 | | 132 258.00 | 150 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 915.00 | 78 077.00 | 88 078.00 | 1 040 915.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 303.00 | 242 303.00 | | 242 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 391.00 | 205 391.00 | | 205 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 312.00 | 272 312.00 | | 272 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 238.00 | 349 238.00 | | 349 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 986.00 | 1 474 986.00 | | 1 474 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VB T. V. A. | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 549.00 | 1 054 549.00 | | 1 054 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 479.00 | 84 404.00 | 99 075.00 | 183 479.00 |
VI Groupe et associés | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
VP Divers | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 325.00 | 2 755 858.00 | 72 467.00 | 2 828 325.00 |
VW T.V.A. | 290 686.00 | 290 686.00 | | 290 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 415.00 | 1 509 340.00 | 99 075.00 | 1 608 415.00 |