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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 088.00 | 1 047 144.00 | 187 943.00 | 1 235 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 457.00 | 1 547 167.00 | 674 290.00 | 2 221 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 137.00 | 2 610 194.00 | 1 234 943.00 | 3 845 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
BN En cours de production de biens | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 779.00 | 33 416.00 | 2 366 363.00 | 2 399 779.00 |
BZ Autres créances | 3 011 444.00 | | 3 011 444.00 | 3 011 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 754.00 | | 200 754.00 | 200 754.00 |
CF Disponibilités | 1 888 231.00 | | 1 888 231.00 | 1 888 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 715 249.00 | 33 416.00 | 7 681 833.00 | 7 715 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 560 387.00 | 2 643 610.00 | 8 916 776.00 | 11 560 387.00 |
CU Autres participations | 346 909.00 | | 346 909.00 | 346 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 185.00 | 1 516 879.00 | | 1 962 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 757.00 | 595 306.00 | | 606 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 942.00 | 2 167 185.00 | | 2 623 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 616.00 | 494 299.00 | | 252 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 616.00 | 494 299.00 | | 252 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 929.00 | 620 880.00 | | 562 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 482.00 | 1 890 053.00 | | 2 258 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 647.00 | 853 566.00 | | 723 647.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 5 877.00 | | 6 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 488 413.00 | 2 136 091.00 | | 2 488 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 217.00 | 5 506 469.00 | | 6 040 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 776.00 | 8 167 953.00 | | 8 916 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377 412.00 | | 1 377 412.00 | 1 377 412.00 |
FG Production vendue services | 9 457 717.00 | | 9 457 717.00 | 9 457 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 129.00 | | 10 835 129.00 | 10 835 129.00 |
FM Production stockée | | | 29 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 937 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 477.00 | |
GE Autres charges | | | 37 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 560 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 248 571.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 160.00 | | | 307 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 676.00 | 248 571.00 | | 393 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 746.00 | 142 968.00 | | 5 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 654.00 | 228 787.00 | | 40 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 400.00 | 371 755.00 | | 46 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 275.00 | -123 184.00 | | 347 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 908.00 | 178 188.00 | | 231 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 388 297.00 | 10 766 153.00 | | 11 388 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781 540.00 | 10 170 847.00 | | 10 781 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 757.00 | 595 306.00 | | 606 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 617.00 | 99 512.00 | | 76 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 393 676.00 | | | 393 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 299.00 | 65 477.00 | 307 160.00 | 494 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 299.00 | 65 477.00 | 307 160.00 | 494 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 482.00 | 2 258 482.00 | | 2 258 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 553.00 | 2 364 553.00 | | 2 364 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VB T. V. A. | 177 680.00 | 177 680.00 | | 177 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 653 840.00 | 2 653 840.00 | | 2 653 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 126.00 | 276 003.00 | 286 123.00 | 562 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 191.00 | 172 191.00 | | 172 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441 950.00 | 5 441 950.00 | | 5 441 950.00 |