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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 497.00 | 5 567.00 | 930.00 | 6 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 023.00 | 603 235.00 | 1 787.00 | 605 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 236.00 | 649 828.00 | 139 407.00 | 789 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CF Disponibilités | 403 789.00 | | 403 789.00 | 403 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 189.00 | | 648 189.00 | 648 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 425.00 | 649 829.00 | 787 596.00 | 1 437 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 336 954.00 | 259 263.00 | | 336 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 407.00 | 77 691.00 | | 103 407.00 |
DL TOTAL (I) | 465 661.00 | 362 254.00 | | 465 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 307.00 | 209 210.00 | | 144 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 602.00 | 29 117.00 | | 28 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 7 800.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 735.00 | 25 335.00 | | 54 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 391.00 | 86 057.00 | | 82 391.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 1 505.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 935.00 | 359 024.00 | | 321 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 596.00 | 721 278.00 | | 787 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 275.00 | | 1 960.00 | 787 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 048.00 | | | 646 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 730.00 | | 1 960.00 | 134 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 948.00 | 49 882.00 | | 599 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | 675.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 056.00 | 49 207.00 | | 595 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 198 867.00 | 198 867.00 | | 198 867.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 967.00 | 40 114.00 | 103 853.00 | 143 967.00 |
VI Groupe et associés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VW T.V.A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 635.00 | 212 782.00 | 103 853.00 | 316 635.00 |