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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 792.00 | 97 286.00 | 7 505.00 | 104 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 540.00 | 131 713.00 | 26 826.00 | 158 540.00 |
BT Marchandises | 1 492 900.00 | | 1 492 900.00 | 1 492 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 394.00 | 27 865.00 | 365 528.00 | 393 394.00 |
BZ Autres créances | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
CF Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 437.00 | 27 865.00 | 1 971 572.00 | 1 999 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 772.00 | 159 579.00 | 2 002 193.00 | 2 161 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
DG Autres réserves | 652 598.00 | | | 652 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 577.00 | | | 1 332 577.00 |
DP Provisions pour risques | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 486.00 | | | 180 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 021.00 | | | 424 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 962.00 | | | 663 962.00 |
ED (V) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 193.00 | | | 2 002 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 871.00 | | | 560 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 998.00 | | | 158 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 5 600.00 | 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457.00 | | 158 540.00 | 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 688.00 | 3 029.00 | 2.00 | 128 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 910.00 | 3 029.00 | 2.00 | 119 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 606.00 | 3 259.00 | | 24 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 606.00 | 3 259.00 | | 24 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 606.00 | 3 259.00 | | 24 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 022.00 | 424 022.00 | | 424 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 393 394.00 | 393 394.00 | | 393 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 113.00 | 35 022.00 | 103 091.00 | 138 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 418.00 | 472 818.00 | 5 600.00 | 478 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 962.00 | 560 872.00 | 103 091.00 | 663 962.00 |