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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 356.00 | 28 085.00 | 13 270.00 | 41 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 818.00 | 72 075.00 | 13 743.00 | 85 818.00 |
BT Marchandises | 314 803.00 | | 314 803.00 | 314 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
BZ Autres créances | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CF Disponibilités | 885 936.00 | | 885 936.00 | 885 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 233.00 | | 1 366 233.00 | 1 366 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 211.00 | 72 075.00 | 1 381 135.00 | 1 453 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 751.00 | | | 1 025 751.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 225.00 | | | 354 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 135.00 | | | 1 381 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 912.00 | | | 352 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 926.00 | 10 822.00 | 849 749.00 | 838 926.00 |
FG Production vendue services | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 411.00 | 10 822.00 | 857 233.00 | 846 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 478.00 | | | 889 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 727.00 | | | 829 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 036.00 | 4 039.00 | | 68 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 036.00 | 4 039.00 | | 68 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 158.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 755.00 | 185 755.00 | | 185 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VI Groupe et associés | 124 141.00 | 124 141.00 | | 124 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 912.00 | 352 912.00 | | 352 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
ST Autres comptes | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 142.00 | | | 162 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
ZE Dividendes | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 270.00 | | | 139 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |