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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 888 625.00 | 541 836.00 | 1 346 789.00 | 1 888 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 2 415.00 | 6 006.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 851.00 | 72 648.00 | 203 203.00 | 275 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 990.00 | 616 899.00 | 1 631 091.00 | 2 247 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BZ Autres créances | 325 841.00 | | 325 841.00 | 325 841.00 |
CF Disponibilités | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 326.00 | | 574 326.00 | 574 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 316.00 | 616 899.00 | 2 205 417.00 | 2 822 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 190.00 | | | 296 190.00 |
CU Autres participations | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DG Autres réserves | 366 296.00 | | | 366 296.00 |
DH Report à nouveau | 679 204.00 | | | 679 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 401.00 | | | -121 401.00 |
DL TOTAL (I) | 958 421.00 | | | 958 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 771.00 | | | 1 142 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 996.00 | | | 1 246 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 417.00 | | | 2 205 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 502.00 | | | 188 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 711.00 | | 207 711.00 | 207 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 711.00 | | 207 711.00 | 207 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 334.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 658.00 | | | 254 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 059.00 | | | 376 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 401.00 | | | -121 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 365.00 | | 99 471.00 | 2 191 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 847.00 | 2 247 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 847.00 | 2 189 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 272.00 | | 99 471.00 | 2 133 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 218.00 | 137 943.00 | 38 261.00 | 517 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 218.00 | 137 943.00 | 38 261.00 | 517 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VB T. V. A. | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VC Groupe et associés | 296 190.00 | | 296 190.00 | 296 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 771.00 | 98 383.00 | 458 575.00 | 1 142 771.00 |
VI Groupe et associés | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 855.00 | 87 987.00 | 298 868.00 | 386 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 891.00 | 188 502.00 | 458 575.00 | 1 232 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
ST Autres comptes | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
YT Sous‐traitance | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 226.00 | | | 181 226.00 |