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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 205.00 | 14 258.00 | 946.00 | 15 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 126.00 | 14 258.00 | 139 867.00 | 154 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
BZ Autres créances | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
CF Disponibilités | 282 181.00 | | 282 181.00 | 282 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 039.00 | | 472 039.00 | 472 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 166.00 | 14 258.00 | 611 907.00 | 626 166.00 |
CU Autres participations | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 432 561.00 | 163 476.00 | | 432 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 963.00 | 269 085.00 | | -122 963.00 |
DL TOTAL (I) | 474 597.00 | 597 561.00 | | 474 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 129 290.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 188 741.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 332 569.00 | | 23 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 140.00 | 338 834.00 | | 22 140.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 309.00 | 1 062 655.00 | | 137 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 907.00 | 1 660 217.00 | | 611 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 309.00 | 903 285.00 | | 67 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 15 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 139.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 275 139.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 262 062.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 492.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 082.00 | 3 762 625.00 | | 81 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 045.00 | 3 493 540.00 | | 204 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 963.00 | 269 085.00 | | -122 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 008.00 | 189 858.00 | 34 150.00 | 224 008.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 309.00 | 67 309.00 | 60 000.00 | 137 309.00 |