| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 966.00 | 39 415.00 | 551.00 | 39 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 21 681.00 | 4 751.00 | 26 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 291.00 | 61 598.00 | 22 693.00 | 84 291.00 |
BN En cours de production de biens | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 588.00 | 1 693.00 | 93 895.00 | 95 588.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 230 061.00 | | 230 061.00 | 230 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 117.00 | 1 693.00 | 355 424.00 | 357 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 408.00 | 63 291.00 | 378 117.00 | 441 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 903.00 | 5 479.00 | | 4 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 263.00 | 59 425.00 | | 60 263.00 |
DL TOTAL (I) | 81 666.00 | 81 404.00 | | 81 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 198.00 | 109 092.00 | | 59 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 35 962.00 | | 43 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 289.00 | 117 502.00 | | 113 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 451.00 | 342 556.00 | | 296 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 117.00 | 423 959.00 | | 378 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 430.00 | 153 464.00 | | 170 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 117.00 | | 790 117.00 | 790 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 117.00 | | 790 117.00 | 790 117.00 |
FM Production stockée | | | -3 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 435.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 435.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -417.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | 5 428.00 | | 17 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 932.00 | 778 058.00 | | 792 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 669.00 | 718 634.00 | | 732 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 263.00 | 59 425.00 | | 60 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 847.00 | | 8 949.00 | 75 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 84 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 75 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 903.00 | | 8 903.00 | 66 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 442.00 | | 45.00 | 8 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 215.00 | 888.00 | 505.00 | 61 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 713.00 | 888.00 | 505.00 | 60 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 13 178.00 | 66 822.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VP Divers | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 058.00 | 106 571.00 | 8 488.00 | 115 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 252.00 | 170 430.00 | 66 822.00 | 237 252.00 |