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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 900.00 | 545.00 | 355.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 907.00 | 549.00 | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 548.00 | 46 372.00 | 22 176.00 | 68 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 743.00 | 47 825.00 | 132 919.00 | 180 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 519.00 | 15 580.00 | 329 938.00 | 345 519.00 |
BZ Autres créances | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CF Disponibilités | 345 130.00 | | 345 130.00 | 345 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 939.00 | 15 580.00 | 714 359.00 | 729 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 683.00 | 63 405.00 | 847 278.00 | 910 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 477 434.00 | 413 111.00 | | 477 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 380.00 | 64 323.00 | | 61 380.00 |
DL TOTAL (I) | 563 968.00 | 502 588.00 | | 563 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 42.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 42 778.00 | | 53 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 425.00 | 221 375.00 | | 219 425.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 6 876.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 309.00 | 271 072.00 | | 283 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 278.00 | 773 660.00 | | 847 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 309.00 | 271 072.00 | | 283 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 748.00 | | 31 526.00 | 178 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 421.00 | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 531.00 | 180 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 110.00 | 70 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | | 29 092.00 | 68 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 2 434.00 | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 317.00 | 5 508.00 | | 42 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 317.00 | 5 508.00 | | 42 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | 829.00 | | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751.00 | 829.00 | | 14 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 751.00 | 829.00 | | 14 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 326 102.00 | 326 102.00 | | 326 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VB T. V. A. | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 282.00 | 386 282.00 | | 386 282.00 |
VW T.V.A. | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 309.00 | 283 309.00 | | 283 309.00 |