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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 9 904 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 372 142 000.00 | |
AN Terrains | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 13 252 969.00 | 4 818 740.00 | 8 434 229.00 | 13 252 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617 680.00 | 3 431 325.00 | 186 355.00 | 3 617 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 693 143.00 | 29 985 000.00 | 327 708 143.00 | 357 693 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 395 056.00 | | 208 395 056.00 | 208 395 056.00 |
BF Prêts | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 545 376.00 | 102 657 435.00 | 705 887 941.00 | 808 545 376.00 |
BN En cours de production de biens | | | 78 153 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 498.00 | | 864 498.00 | 864 498.00 |
BZ Autres créances | 4 000 496.00 | | 4 000 496.00 | 4 000 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 527 399.00 | 864 627.00 | 239 662 772.00 | 240 527 399.00 |
CF Disponibilités | 8 262 244.00 | | 8 262 244.00 | 8 262 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 715 213.00 | 864 627.00 | 252 850 586.00 | 253 715 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 260 589.00 | 103 522 062.00 | 958 738 527.00 | 1 062 260 589.00 |
CU Autres participations | 221 394 025.00 | 64 422 370.00 | 156 971 655.00 | 221 394 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 524.00 | 937 524.00 | | 937 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 247.00 | 170 247.00 | | 170 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DG Autres réserves | 968 235 775.00 | 962 415 144.00 | | 968 235 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 260 060.00 | 5 820 631.00 | | -22 260 060.00 |
DL TOTAL (I) | 947 083 875.00 | 969 343 935.00 | | 947 083 875.00 |
DP Provisions pour risques | 26 662 000.00 | 37 700 000.00 | | 26 662 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 662 000.00 | 37 700 000.00 | | 26 662 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 382.00 | 956 488.00 | | 210 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 081.00 | 775 129.00 | | 1 916 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 449 972.00 | 10 190 000.00 | | 9 449 972.00 |
EA Autres dettes | 78 217.00 | 18 300.00 | | 78 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 474 000.00 | 53 426 000.00 | | 98 474 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 654 652.00 | 12 045 878.00 | | 11 654 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 738 527.00 | 981 389 813.00 | | 958 738 527.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 61 309 000.00 | 35 261 000.00 | | 61 309 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 61 309 000.00 | 35 261 000.00 | | 61 309 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 639 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 739 805.00 | | 1 739 805.00 | 1 739 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 805.00 | | 1 739 805.00 | 1 739 805.00 |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 077 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 527.00 | |
GE Autres charges | | | 100 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 997 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 758 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 829 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 511 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 078 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 300 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 020 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 225 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 925 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 283 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 317 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 537 519.00 | | | 68 537 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 537 519.00 | | | 68 537 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 537 519.00 | | | 68 537 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 537 519.00 | | | 68 537 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831 000.00 | 4 317 000.00 | | -2 831 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 196.00 | -468 994.00 | | -23 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 578 733.00 | 32 154 987.00 | | 87 578 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 838 792.00 | 26 334 356.00 | | 109 838 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 260 060.00 | 5 820 631.00 | | -22 260 060.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -525 000.00 | -975 000.00 | | -525 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 343 000.00 | -7 003 000.00 | | 7 343 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 967 000.00 | 89 000.00 | | 4 967 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 376 000.00 | -7 092 000.00 | | 2 376 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 138 594.00 | | 172 042 130.00 | 732 138 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 635 348.00 | 787 589 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 635 348.00 | 808 545 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 956 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 868 425.00 | | 87 576.00 | 20 868 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 270 168.00 | | 171 954 554.00 | 711 270 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854 538.00 | 395 527.00 | | 7 854 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854 538.00 | 395 527.00 | | 7 854 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 829 334.00 | | 829 334.00 | 829 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 864 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 081 216.00 | 37 020 115.00 | 829 334.00 | 59 081 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 081 216.00 | 37 020 115.00 | 829 334.00 | 59 081 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 020 115.00 | 829 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 382.00 | 210 382.00 | | 210 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 041.00 | 387 041.00 | | 387 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 264.00 | 228 264.00 | | 228 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122 777.00 | 1 122 777.00 | | 1 122 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 449 972.00 | 9 449 972.00 | | 9 449 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 693 143.00 | | 357 693 143.00 | 357 693 143.00 |
UP Prêts | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 864 498.00 | 864 498.00 | | 864 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 659 221.00 | 1 659 221.00 | | 1 659 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 786 630.00 | 1 786 630.00 | | 1 786 630.00 |
VP Divers | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 875.00 | 528 875.00 | | 528 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 725 863.00 | 4 925 570.00 | 357 800 293.00 | 362 725 863.00 |
VW T.V.A. | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 654 652.00 | 11 654 652.00 | | 11 654 652.00 |