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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 109.00 | 178 715.00 | 114 394.00 | 293 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 852.00 | 361 317.00 | 62 535.00 | 423 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 746.00 | 540 032.00 | 179 714.00 | 719 746.00 |
BT Marchandises | 152 373.00 | 23 923.00 | 128 450.00 | 152 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 557.00 | 74 916.00 | 365 640.00 | 440 557.00 |
BZ Autres créances | 351 171.00 | | 351 171.00 | 351 171.00 |
CF Disponibilités | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 997.00 | 98 839.00 | 851 158.00 | 949 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 743.00 | 638 872.00 | 1 030 872.00 | 1 669 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 485 197.00 | 485 197.00 | | 485 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 913.00 | -862 052.00 | | -1 096 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 282.00 | -234 862.00 | | -743 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 255 999.00 | -512 717.00 | | -1 255 999.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 199.00 | 402 616.00 | | 262 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 739.00 | 51 988.00 | | 80 739.00 |
EA Autres dettes | 1 798 932.00 | 1 279 309.00 | | 1 798 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 871.00 | 1 733 912.00 | | 2 141 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 872.00 | 1 221 196.00 | | 1 030 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 680.00 | | 1 955 680.00 | 1 955 680.00 |
FD Production vendue biens | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
FG Production vendue services | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 681.00 | | 2 111 681.00 | 2 111 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 42 201.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 42 412.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -42 408.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 496.00 | -114 772.00 | | -233 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 528.00 | 2 502 519.00 | | 2 149 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 810.00 | 2 737 381.00 | | 2 892 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 282.00 | -234 862.00 | | -743 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 740.00 | | | 803 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 994.00 | 719 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 994.00 | 423 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 109.00 | | | 293 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 846.00 | | | 507 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 412.00 | 154 614.00 | 83 994.00 | 469 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 460.00 | 48 256.00 | | 130 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 953.00 | 106 358.00 | 83 994.00 | 338 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 212.00 | 11 961.00 | 1 250.00 | 13 212.00 |
6T Sur comptes clients | 44 306.00 | 59 178.00 | 28 568.00 | 44 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 518.00 | 71 139.00 | 29 818.00 | 57 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 518.00 | 216 139.00 | 29 818.00 | 57 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 139.00 | 29 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 199.00 | 262 199.00 | | 262 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 932.00 | 1 798 932.00 | | 1 798 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 424 195.00 | 424 195.00 | | 424 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VB T. V. A. | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VC Groupe et associés | 241 126.00 | 241 126.00 | | 241 126.00 |
VP Divers | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 513.00 | 794 513.00 | | 794 513.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 871.00 | 2 141 871.00 | | 2 141 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |