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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
AH Fonds commercial | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
AP Constructions | 15 889.00 | 4 173.00 | 11 716.00 | 15 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 087.00 | 31 650.00 | 8 437.00 | 40 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 980.00 | 93 883.00 | 34 097.00 | 127 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 175.00 | 150 963.00 | 178 212.00 | 329 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 714.00 | | 513 714.00 | 513 714.00 |
BZ Autres créances | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
CF Disponibilités | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 296.00 | | 880 296.00 | 880 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 470.00 | 150 963.00 | 1 058 507.00 | 1 209 470.00 |
CU Autres participations | 1 731.00 | 524.00 | 1 207.00 | 1 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 452.00 | | | 159 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DL TOTAL (I) | 316 766.00 | | | 316 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 061.00 | | | 250 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 126.00 | | | 212 126.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 742.00 | | | 741 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 507.00 | | | 1 058 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 682.00 | | | 630 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 061.00 | | | 130 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 822.00 | | 20 890.00 | 309 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 537.00 | 329 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 183 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 354.00 | | 7 140.00 | 178 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193.00 | | 13 750.00 | 8 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 505.00 | 9 472.00 | 1 537.00 | 142 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 772.00 | 9 472.00 | 1 537.00 | 121 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | 452.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | 452.00 | 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 558.00 | 277 558.00 | | 277 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
UX Autres créances clients | 513 714.00 | 513 714.00 | | 513 714.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VC Groupe et associés | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 8 940.00 | 111 060.00 | 120 000.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 576.00 | 681 364.00 | 20 212.00 | 701 576.00 |
VW T.V.A. | 136 425.00 | 136 425.00 | | 136 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 032.00 | 628 972.00 | 111 060.00 | 740 032.00 |