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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 556.00 | 11 440.00 | 10 116.00 | 21 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 458.00 | 614 684.00 | 548 775.00 | 1 163 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 995.00 | 626 123.00 | 567 872.00 | 1 193 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 726.00 | | 862 726.00 | 862 726.00 |
BZ Autres créances | 216 975.00 | | 216 975.00 | 216 975.00 |
CF Disponibilités | 1 184 406.00 | | 1 184 406.00 | 1 184 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 993.00 | | 2 313 993.00 | 2 313 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 988.00 | 626 123.00 | 2 881 865.00 | 3 507 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 447 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 495.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 677.00 | 352 874.00 | | 123 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 046.00 | 1 855 369.00 | | 1 979 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 613.00 | 239 035.00 | | 235 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 837.00 | 192 855.00 | | 83 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 276.00 | 86 257.00 | | 92 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 674.00 | 583 925.00 | | 373 674.00 |
EA Autres dettes | 117 419.00 | 62 175.00 | | 117 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 819.00 | 1 166 212.00 | | 902 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 865.00 | 3 021 582.00 | | 2 881 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 819.00 | 1 166 212.00 | | 902 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 807.00 | | 184 921.00 | 1 099 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 733.00 | 1 193 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 733.00 | 1 185 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 066.00 | | 184 681.00 | 1 091 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | 240.00 | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 738.00 | 172 251.00 | 51 866.00 | 505 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 738.00 | 172 251.00 | 51 866.00 | 505 738.00 |