| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 075.00 | 29 914.00 | 12 160.00 | 42 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
AN Terrains | 144 877.00 | | 144 877.00 | 144 877.00 |
AP Constructions | 2 661 959.00 | 709 264.00 | 1 952 695.00 | 2 661 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410 052.00 | 1 328 125.00 | 3 081 927.00 | 4 410 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 325.00 | 62 674.00 | 11 651.00 | 74 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 950.00 | | 452 950.00 | 452 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 260 121.00 | 2 129 978.00 | 8 130 144.00 | 10 260 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 861.00 | | 104 861.00 | 104 861.00 |
BT Marchandises | 1 527 313.00 | 6 679.00 | 1 520 634.00 | 1 527 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 492.00 | 37 312.00 | 631 180.00 | 668 492.00 |
BZ Autres créances | 2 994 319.00 | | 2 994 319.00 | 2 994 319.00 |
CF Disponibilités | 226 920.00 | | 226 920.00 | 226 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590 684.00 | 43 991.00 | 5 546 693.00 | 5 590 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 850 805.00 | 2 173 968.00 | 13 676 837.00 | 15 850 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157 123.00 | | 157 123.00 | 157 123.00 |
CU Autres participations | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 916.00 | 1 619 056.00 | | 1 747 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 454.00 | 139 999.00 | | 152 454.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 376 532.00 | 2 103 192.00 | | 2 376 532.00 |
DG Autres réserves | 374 534.00 | 290 131.00 | | 374 534.00 |
DH Report à nouveau | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 362.00 | 117 989.00 | | 497 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 843.00 | 4 307 412.00 | | 5 185 843.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 703.00 | 58 516.00 | | 48 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 703.00 | 58 516.00 | | 48 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 252 654.00 | 4 196 852.00 | | 4 252 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 002.00 | 2 092 020.00 | | 1 702 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 557.00 | 2 272 571.00 | | 641 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 498.00 | 395 698.00 | | 332 498.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 72 314.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 290.00 | 9 029 455.00 | | 6 942 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 676 837.00 | 14 895 383.00 | | 13 676 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 855.00 | 2 908 093.00 | | 4 689 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734 225.00 | 1 617 420.00 | | 1 734 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 338 773.00 | | 11 338 773.00 | 11 338 773.00 |
FD Production vendue biens | 4 507 831.00 | | 4 507 831.00 | 4 507 831.00 |
FG Production vendue services | 613 927.00 | | 613 927.00 | 613 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 460 531.00 | | 16 460 531.00 | 16 460 531.00 |
FM Production stockée | | | -20 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 620 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 248 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 200 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 294.00 | 2 637.00 | | 22 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 176.00 | 114 974.00 | | 281 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 290.00 | 40 677.00 | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 760.00 | 158 288.00 | | 307 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 512.00 | 129 481.00 | | 63 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 011.00 | 129 481.00 | | 70 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 749.00 | 28 807.00 | | 237 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 951 379.00 | 16 002 519.00 | | 16 951 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 454 017.00 | 15 884 530.00 | | 16 454 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 362.00 | 117 989.00 | | 497 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 374 240.00 | | 4 249 715.00 | 10 374 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 691.00 | 2 816 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 696.00 | 3 948 138.00 | 10 260 121.00 | 415 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 696.00 | 3 913 447.00 | 7 391 071.00 | 415 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 075.00 | | 10 950.00 | 42 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500 543.00 | | 4 219 671.00 | 7 500 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831 622.00 | | 19 094.00 | 2 831 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 955.00 | 402 852.00 | 1 025 830.00 | 2 752 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 579.00 | 4 335.00 | | 25 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 376.00 | 398 517.00 | 1 025 830.00 | 2 727 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 516.00 | | 9 813.00 | 58 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 687.00 | 6 679.00 | 8 687.00 | 8 687.00 |
6T Sur comptes clients | 33 136.00 | 18 733.00 | 14 557.00 | 33 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 823.00 | 25 412.00 | 23 245.00 | 41 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 339.00 | 25 412.00 | 33 059.00 | 100 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 412.00 | 33 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476 808.00 | 72 179.00 | 681 481.00 | 1 476 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 557.00 | 641 557.00 | | 641 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 332.00 | 92 332.00 | | 92 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 950.00 | | 452 950.00 | 452 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
UX Autres créances clients | 605 506.00 | 605 506.00 | | 605 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VB T. V. A. | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 829 316.00 | 2 829 316.00 | | 2 829 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734 225.00 | 1 734 225.00 | | 1 734 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 428.00 | 265 993.00 | 1 201 885.00 | 2 518 428.00 |
VI Groupe et associés | 225 193.00 | 225 193.00 | | 225 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 542.00 | | | 149 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 594.00 | 3 715 232.00 | 548 362.00 | 4 263 594.00 |
VW T.V.A. | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 290.00 | 3 285 226.00 | 1 883 366.00 | 6 942 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
ST Autres comptes | 1 507 316.00 | | | 1 507 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
YT Sous‐traitance | 1 852 390.00 | | | 1 852 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 561 477.00 | | | 1 561 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745 441.00 | | | 1 745 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 644 669.00 | | | 3 644 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |