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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 699 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 738 966.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 868.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 699.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 514.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 812 194.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 870.00 | 34 359.00 | | 109 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 398.00 | 75 511.00 | | -34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 83 471.00 | 117 870.00 | | 83 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 530.00 | 270 077.00 | | 264 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 471.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 741.00 | 65 442.00 | | 107 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 885.00 | 124 141.00 | | 96 885.00 |
EA Autres dettes | 258 198.00 | 288 633.00 | | 258 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 723.00 | 748 764.00 | | 728 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 194.00 | 866 634.00 | | 812 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 043.00 | | 140 311.00 | 1 856 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 1 995 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 1 955 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 459.00 | | 140 311.00 | 1 816 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 968.00 | 73 420.00 | 844.00 | 1 183 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 200.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 962.00 | 73 220.00 | 844.00 | 1 183 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 531.00 | 242 531.00 | | 242 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 530.00 | 66 879.00 | 197 651.00 | 264 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 140.00 | 12 156.00 | 38 984.00 | 51 140.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 723.00 | 531 071.00 | 197 651.00 | 728 723.00 |