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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 934.00 | 16 749.00 | 1 185.00 | 17 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 014.00 | 108 333.00 | 16 682.00 | 125 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 202.00 | 127 961.00 | 27 241.00 | 155 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BN En cours de production de biens | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 875.00 | 4 520.00 | 618 355.00 | 622 875.00 |
BZ Autres créances | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 525.00 | | 718 525.00 | 718 525.00 |
CF Disponibilités | 298 577.00 | | 298 577.00 | 298 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 291.00 | 4 520.00 | 1 788 771.00 | 1 793 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 493.00 | 132 480.00 | 1 816 012.00 | 1 948 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 348.00 | 1 162 348.00 | | 1 162 348.00 |
DH Report à nouveau | -4 386.00 | 47 690.00 | | -4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 261.00 | 97 924.00 | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 228.00 | 1 483 966.00 | | 1 349 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 299.00 | 60 990.00 | | 63 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 655.00 | 7 000.00 | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 208.00 | 60 155.00 | | 73 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 279.00 | 378 905.00 | | 289 279.00 |
EA Autres dettes | 32 342.00 | 344.00 | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 785.00 | 507 394.00 | | 466 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 012.00 | 1 991 360.00 | | 1 816 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 224.00 | 7 091.00 | 15 355.00 | 136 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 345.00 | 7 091.00 | 15 355.00 | 133 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 280.00 | 289 280.00 | | 289 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 346.00 | 672 069.00 | 3 277.00 | 675 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 130.00 | 458 130.00 | | 458 130.00 |