| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 988.00 | | 1 402 988.00 | 1 402 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 873.00 | | 855 873.00 | 855 873.00 |
AN Terrains | 4 986.00 | 1 539.00 | 3 447.00 | 4 986.00 |
AP Constructions | 122 690.00 | 27 053.00 | 95 636.00 | 122 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 193.00 | 846 023.00 | 241 169.00 | 1 087 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 396.00 | 116 379.00 | 78 016.00 | 194 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BF Prêts | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 028.00 | | 126 028.00 | 126 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 989.00 | 1 401 134.00 | 2 914 854.00 | 4 315 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 897.00 | 71 221.00 | 36 675.00 | 107 897.00 |
BZ Autres créances | 659 136.00 | 35 260.00 | 623 875.00 | 659 136.00 |
CF Disponibilités | 475 064.00 | | 475 064.00 | 475 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 612.00 | 106 482.00 | 1 157 130.00 | 1 263 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 601.00 | 1 507 617.00 | 4 081 417.00 | 5 579 601.00 |
CU Autres participations | 352 472.00 | 352 472.00 | | 352 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
DG Autres réserves | 1 180 770.00 | 1 180 770.00 | | 1 180 770.00 |
DH Report à nouveau | -233 023.00 | -553 235.00 | | -233 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 831.00 | 320 212.00 | | 187 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 058.00 | 1 033 226.00 | | 1 221 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 259.00 | 1 045 000.00 | | 1 061 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 259.00 | 1 045 000.00 | | 1 061 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 330.00 | 5 004 674.00 | | 350 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 531.00 | 435 308.00 | | 302 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 404.00 | 754 006.00 | | 907 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | 20 640.00 | | 5 027.00 |
EA Autres dettes | 197 766.00 | 262 859.00 | | 197 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 968.00 | 38 280.00 | | 31 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 099.00 | 6 515 768.00 | | 1 799 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 417.00 | 8 593 995.00 | | 4 081 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 860 516.00 | | 9 860 516.00 | 9 860 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 860 516.00 | | 9 860 516.00 | 9 860 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 029 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 259.00 | |
GE Autres charges | | | 25 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -312 765.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 237.00 | 13 315.00 | | 175 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 255.00 | 35 340.00 | | 253 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 031 023.00 | 9 671 230.00 | | 10 031 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 191.00 | 9 351 018.00 | | 9 843 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 831.00 | 320 212.00 | | 187 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 278.00 | | 111 712.00 | 4 204 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316 527.00 | | | 2 316 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 017.00 | | 98 670.00 | 1 319 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 734.00 | | 13 042.00 | 568 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 138.00 | 179 524.00 | | 869 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 473.00 | 179 524.00 | | 811 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045 000.00 | 16 260.00 | | 1 045 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 912.00 | | 3 690.00 | 74 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 173.00 | 352 472.00 | 3 690.00 | 110 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 173.00 | 368 732.00 | 3 690.00 | 1 155 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 352 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 331.00 | 350 331.00 | | 350 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 532.00 | 302 532.00 | | 302 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 637.00 | 473 637.00 | | 473 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 297.00 | 383 297.00 | | 383 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 419.00 | 159 419.00 | | 159 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
UP Prêts | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 029.00 | | 126 029.00 | 126 029.00 |
UX Autres créances clients | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VB T. V. A. | 405 775.00 | 405 775.00 | | 405 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 906.00 | 170 906.00 | | 170 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 814.00 | 769 510.00 | 229 304.00 | 998 814.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 100.00 | 1 799 100.00 | | 1 799 100.00 |