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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AP Constructions | 185 989.00 | 173 418.00 | 12 571.00 | 185 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 514.00 | 515 042.00 | 58 472.00 | 573 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 288.00 | 158 415.00 | 27 873.00 | 186 288.00 |
BF Prêts | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 310.00 | 847 986.00 | 394 324.00 | 1 242 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BT Marchandises | 2 444 552.00 | | 2 444 552.00 | 2 444 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592.00 | 160.00 | 11 432.00 | 11 592.00 |
BZ Autres créances | 218 499.00 | | 218 499.00 | 218 499.00 |
CF Disponibilités | 1 264 836.00 | | 1 264 836.00 | 1 264 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 107.00 | 160.00 | 3 947 947.00 | 3 948 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 417.00 | 848 146.00 | 4 342 271.00 | 5 190 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 122.00 | | 260 122.00 | 260 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 626.00 | 61 514.00 | | 142 626.00 |
DG Autres réserves | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
DH Report à nouveau | 512 316.00 | 187 868.00 | | 512 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 557.00 | 405 560.00 | | 523 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 971.00 | 906 413.00 | | 1 429 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 865.00 | 2 080 360.00 | | 2 077 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 018.00 | 427 917.00 | | 281 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 371.00 | 480 306.00 | | 365 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 599.00 | 284 122.00 | | 186 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 300.00 | 3 273 447.00 | | 2 912 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 271.00 | 4 179 861.00 | | 4 342 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 951 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 978 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 996 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 249 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 297 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 28 145.00 | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 27 500.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | 646.00 | | 4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 202.00 | 159 720.00 | | 173 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 036 745.00 | 7 781 418.00 | | 9 036 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 188.00 | 7 375 858.00 | | 8 513 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 557.00 | 405 560.00 | | 523 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 914.00 | | | 1 242 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 295 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 1 242 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 791.00 | | | 945 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 011.00 | | | 296 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 766.00 | 33 220.00 | | 814 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 655.00 | 33 220.00 | | 813 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | 160.00 | 1 863.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | 160.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | 160.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 3 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 018.00 | 281 018.00 | | 281 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 371.00 | 365 371.00 | | 365 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 599.00 | 186 599.00 | | 186 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UP Prêts | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
UX Autres créances clients | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 185.00 | 845 185.00 | | 845 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 680.00 | 869 468.00 | 337 605.00 | 1 232 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 914.00 | | | 243 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 810.00 | 238 980.00 | 34 830.00 | 273 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 300.00 | 2 549 089.00 | 337 605.00 | 2 912 300.00 |