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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 669.00 | 48 365.00 | 4 304.00 | 52 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | 253.00 | 778.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 200.00 | 48 618.00 | 5 582.00 | 54 200.00 |
BT Marchandises | 428 147.00 | 85 338.00 | 342 809.00 | 428 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
BZ Autres créances | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 902.00 | 85 338.00 | 414 564.00 | 499 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 101.00 | 133 956.00 | 420 145.00 | 554 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 116.00 | | | -405 116.00 |
DL TOTAL (I) | -190 196.00 | | | -190 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 071.00 | | | 364 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 161.00 | | | 188 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 890.00 | | | 605 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 145.00 | | | 420 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 890.00 | | | 605 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 008.00 | 2 991.00 | 828 998.00 | 826 008.00 |
FG Production vendue services | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 390.00 | 2 991.00 | 831 380.00 | 828 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -86.00 | | | -86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -86.00 | | | -86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 879.00 | | | 854 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 995.00 | | | 1 259 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 116.00 | | | -405 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 211.00 | | 989.00 | 53 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 489.00 | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 630.00 | 2 988.00 | | 45 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 537.00 | 2 828.00 | | 45 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 160.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 303.00 | 148.00 | | 4 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 887.00 | | 23 549.00 | 108 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 887.00 | | 23 549.00 | 108 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 190.00 | 148.00 | 23 549.00 | 113 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 23 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 071.00 | 364 071.00 | | 364 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 161.00 | 188 161.00 | | 188 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 890.00 | 605 890.00 | | 605 890.00 |