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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AN Terrains | 83 907.00 | 7 727.00 | 76 180.00 | 83 907.00 |
AP Constructions | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 255.00 | 1 265 805.00 | 347 450.00 | 1 613 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 064.00 | 77 334.00 | 2 730.00 | 80 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 547.00 | 1 404 171.00 | 426 375.00 | 1 830 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CF Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 662.00 | | 132 662.00 | 132 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 209.00 | 1 404 171.00 | 559 037.00 | 1 963 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 125.00 | 233 288.00 | | 201 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342.00 | -32 163.00 | | -342.00 |
DL TOTAL (I) | 285 783.00 | 286 125.00 | | 285 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 989.00 | 203 724.00 | | 161 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 35 629.00 | | 45 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 861.00 | 48 625.00 | | 36 861.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 255.00 | 316 480.00 | | 273 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 037.00 | 602 605.00 | | 559 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 206.00 | 196 632.00 | | 164 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 436.00 | | 507 436.00 | 507 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 436.00 | | 507 436.00 | 507 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 448.00 | 18 884.00 | | 16 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 418.00 | 3 000.00 | | 129 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 418.00 | 3 000.00 | | 135 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 805.00 | 295.00 | | 95 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 613.00 | 2 705.00 | | 39 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 382.00 | 525 152.00 | | 659 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 724.00 | 557 315.00 | | 659 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342.00 | -32 163.00 | | -342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 547.00 | | 132 000.00 | 1 967 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 000.00 | 1 830 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 000.00 | 1 829 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 392.00 | | 132 000.00 | 1 966 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 724.00 | 89 737.00 | 176 289.00 | 1 490 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 584.00 | 89 737.00 | 176 289.00 | 1 489 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 989.00 | 56 440.00 | 105 549.00 | 161 989.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
VP Divers | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
VW T.V.A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 755.00 | 164 206.00 | 105 549.00 | 269 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 723.00 | 10 187.00 | | 10 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | 6 012.00 | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 150 456.00 | 121 902.00 | | 150 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 641.00 | 4 500.00 | | 4 641.00 |
YT Sous‐traitance | 36 660.00 | 37 002.00 | | 36 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 209.00 | 3 376.00 | | 3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 932.00 | 13 563.00 | | 13 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 201.00 | 93 177.00 | | 122 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 801.00 | 46 607.00 | | 34 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 134.00 | 169 416.00 | | 196 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |