| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 443.00 | 133 824.00 | 1 370 618.00 | 1 504 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 174.00 | | 392 174.00 | 392 174.00 |
BZ Autres créances | 705 169.00 | | 705 169.00 | 705 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 275.00 | | 315 275.00 | 315 275.00 |
CF Disponibilités | 357 158.00 | | 357 158.00 | 357 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 087.00 | | 1 777 087.00 | 1 777 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 530.00 | 133 824.00 | 3 147 706.00 | 3 281 530.00 |
CU Autres participations | 1 498 843.00 | 128 225.00 | 1 370 618.00 | 1 498 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 697 972.00 | 1 692 631.00 | | 1 697 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 761.00 | 736 341.00 | | 796 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 933.00 | 2 728 172.00 | | 2 793 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 21 331.00 | | 32 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 425.00 | 312 826.00 | | 321 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 773.00 | 337 472.00 | | 353 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 706.00 | 3 065 644.00 | | 3 147 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 062.00 | | 1 013 062.00 | 1 013 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 062.00 | | 1 013 062.00 | 1 013 062.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 078.00 | 79 021.00 | | 46 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 113.00 | 2 289 877.00 | | 1 753 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 353.00 | 1 553 537.00 | | 956 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 761.00 | 736 341.00 | | 796 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 443.00 | | | 1 504 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 843.00 | | | 1 498 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558.00 | 41.00 | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 558.00 | 41.00 | | 5 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
UX Autres créances clients | 392 174.00 | 392 174.00 | | 392 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VC Groupe et associés | 487 363.00 | 487 363.00 | | 487 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 993.00 | 212 993.00 | | 212 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 654.00 | 1 104 654.00 | | 1 104 654.00 |
VW T.V.A. | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 773.00 | 353 773.00 | | 353 773.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |