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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 791.00 | 325 076.00 | 125 716.00 | 450 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 591.00 | 71 672.00 | 186 918.00 | 258 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 008.00 | | 290 008.00 | 290 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 532.00 | 571 639.00 | 1 035 893.00 | 1 607 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 363.00 | | 273 363.00 | 273 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 030.00 | 30 718.00 | 891 313.00 | 922 030.00 |
BZ Autres créances | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 157 499.00 | | 157 499.00 | 157 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 603.00 | 30 718.00 | 1 458 885.00 | 1 489 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 135.00 | 602 357.00 | 2 494 778.00 | 3 097 135.00 |
CU Autres participations | 413 180.00 | 167 612.00 | 245 568.00 | 413 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 934.00 | | | 414 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DG Autres réserves | 1 170 791.00 | | | 1 170 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 328.00 | | | 1 686 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 063.00 | | | 350 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 651.00 | | | 315 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 450.00 | | | 808 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 778.00 | | | 2 494 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 555.00 | | | 727 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 123.00 | | 3 165 123.00 | 3 165 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 123.00 | | 3 165 123.00 | 3 165 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 40 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 264.00 | | | -10 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 450.00 | | | 3 243 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 054.00 | | | 3 213 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 349.00 | | | 155 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 251.00 | | 80 273.00 | 1 237 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 108.00 | | 80 273.00 | 629 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 295.00 | | | 503 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 348.00 | 85 680.00 | | 318 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 068.00 | 85 680.00 | | 311 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 176.00 | 5 937.00 | 395.00 | 25 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 793.00 | 83 932.00 | 395.00 | 114 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 793.00 | 83 932.00 | 395.00 | 114 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 937.00 | 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 063.00 | 350 063.00 | | 350 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 008.00 | | 290 008.00 | 290 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
UX Autres créances clients | 885 170.00 | 885 170.00 | | 885 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VB T. V. A. | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 710.00 | 59 815.00 | 80 895.00 | 140 710.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 865.00 | 1 008 741.00 | 380 124.00 | 1 388 865.00 |
VW T.V.A. | 191 156.00 | 191 156.00 | | 191 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 450.00 | 727 555.00 | 80 895.00 | 808 450.00 |